EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
34.29 | 57.29 | -23.00 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.15 | 25.77 | -18.62 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-6.86 | -10.17 | 3.31 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.79 | 6.12 | -1.33 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
84.10 | 81.34 | 2.76 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
10.47 | 8.59 | 1.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.30 | 1.36 | 0.95 |
การปรับปรุงด้วยกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.05 | -2.64 | -1.41 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.10 | -2.85 | -3.25 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-1.46 | -5.54 | 4.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
1.50 | 36.27 | -34.77 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 1.58 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.73 | 0.63 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.28 | -3.31 | 1.02 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.27 | 34.91 | -41.18 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
|
19.00 | 50.25 | -31.25 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.28 | 18.88 | -21.16 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายลดลง
|
4.61 | 8.50 | -3.89 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.28 | -4.40 | 4.12 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.67 | -21.96 | 24.63 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-34.98 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
108.54 | 280.61 | -172.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.08 | 10.52 | -8.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.65 | -25.39 | 9.74 |
รับคืนจากการขอคืนภาษี
|
2.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.33 | -0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.67 | 265.41 | -169.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
242.00 | 182.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-208.60 | -287.00 | 78.40 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.20 | 4.30 | 0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.52 | -26.26 | 3.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.27 | 0.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-24.06 | -127.27 | 103.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
54.21 | 12.47 | 41.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.76 | -12.47 | -23.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.45 | -20.18 | -1.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.98 | -8.57 | -0.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.25 | -0.58 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.70 | -6.12 | 1.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.51 | -61.81 | 0.30 |
เงินสดจ่ายจากหุ้นทุนซื้อคืน
|
-14.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.81 | -97.25 | 4.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.20 | 40.89 | -62.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.22 | 63.82 | 40.40 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-0.22 | -0.49 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
82.79 | 104.22 | -21.42 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.85 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 1.80 | -1.70 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.02 | 0.66 | -0.64 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.54 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.22 |