EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
57.29 | 87.00 | -29.72 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.77 | 20.93 | 4.84 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-10.17 | -19.85 | 9.68 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
6.12 | 4.95 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
81.34 | 80.01 | 1.33 |
การปรับปรุงด้วยการกลับรายการ(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
8.59 | 24.03 | -15.44 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
1.36 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย(กลับรายการ)
|
-2.64 | 0.25 | -2.88 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -0.62 | -2.22 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-5.54 | -2.46 | -3.09 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.62 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
36.27 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.63 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.63 | 0.96 | -0.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.31 | 0.39 | -3.70 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -8.68 | |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
34.91 | -25.89 | 60.80 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
|
50.25 | 48.86 | 1.39 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.88 | 15.89 | 2.99 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.50 | -8.57 | 17.07 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.40 | 1.43 | -5.83 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-21.96 | -44.07 | 22.10 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
280.61 | 176.82 | 103.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.52 | 19.51 | -8.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.39 | -31.35 | 5.96 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -1.03 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
265.41 | 163.95 | 101.46 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
182.00 | 89.76 | 92.24 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-287.00 | -338.80 | 51.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.02 | 15.08 | -15.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.30 | 11.15 | -6.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.26 | -90.32 | 64.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -4.07 | 3.80 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-127.27 | -317.20 | 189.94 |
เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
12.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
-12.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.18 | -20.09 | -0.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.57 | -6.22 | -2.35 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.12 | -4.97 | -1.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.81 | -92.71 | 30.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.25 | -96.99 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
40.89 | -250.25 | 291.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
63.82 | 314.05 | -250.23 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.49 | 0.01 | -0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.22 | 63.82 | 40.40 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 2.73 | -0.93 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.66 | 2.29 | -1.63 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 0.11 | 3.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 55.17 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.00 |