EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.28 55.62 -14.34
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.48 20.23 -14.75
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -5.45 -7.96 2.51
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 3.58 4.80 -1.22
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 62.88 60.68 2.20
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 2.27 11.75 -9.49
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.46 0.00
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขายกลับรายการ
    		 -3.73 -3.55 -0.18
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 -2.01 -1.69
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -2.42 -4.02 1.59
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 1.18 -0.07
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.19 3.47 -3.66
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.92 -3.22 0.30
    การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.94 49.74 -54.68
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
    		 14.89 13.19 1.70
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -1.34 -2.54 1.21
    การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายลดลง
    		 4.31 7.22 -2.91
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.27 -4.50 4.77
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 20.00 -8.11 28.11
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -33.48 12.41 -45.89
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 98.35 204.37 -106.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.34 9.67 -7.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.53 -23.15 9.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.17 190.89 -103.72
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 162.00 141.00 21.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -154.60 -237.00 82.40
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.06 4.04 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.06 -5.60 -16.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.04 -0.07
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -9.74 -97.63 87.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 35.76 12.47 23.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -16.05 -12.47 -3.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.96 -15.02 -0.94
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.67 -6.44 -0.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.25 -0.58 0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.58 -4.80 1.22
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -61.51 -61.81 0.30
    เงินสดจ่ายจากหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -8.88 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.13 -88.64 11.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.30 4.62 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.22 63.82 40.40
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.21 -0.15 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 104.72 68.28 36.44
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.71 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.85 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.80
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.00 1.48
    จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.00 0.15
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.54