EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 36.23 47.87 -11.64
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.50 13.43 -5.92
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -3.80 -3.61 -0.20
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 2.34 3.36 -1.02
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 41.49 40.21 1.28
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.69 8.36 -6.66
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.46 0.00
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขายกลับรายการ
    		 -3.98 -2.65 -1.34
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 -1.21 -1.36
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -1.64 -2.51 0.87
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.79 -0.04
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.61 -0.29 0.90
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.32 -2.99 0.67
    การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.02 5.27 -12.29
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
    		 10.71 13.27 -2.56
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.99 -16.20 23.20
    การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายลดลง
    		 4.01 5.89 -1.87
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.24 -4.66 4.90
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -2.50 -12.42 9.91
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.82 12.41 -21.22
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 80.36 104.30 -23.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.41 0.80 0.61
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.11 -13.71 4.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.65 91.39 -18.74
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 111.00 95.00 16.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -135.10 -144.00 8.90
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.40 3.17 1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.88 -2.16 -18.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -40.71 -48.02 7.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 16.05 12.47 3.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.18 -12.47 7.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.56 -9.95 -0.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.41 -4.37 -0.04
    เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.25 -0.58 0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.34 -3.36 1.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -30.90 -30.90 0.00
    เงินสดจ่ายจากหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -8.88 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.48 -49.16 2.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.54 -5.79 -8.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.22 63.82 40.40
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.07 0.02 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 89.61 58.05 31.56
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.71 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.85 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.80
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.00 0.01
    จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.00 0.79
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.54