EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 19.08 41.62 -22.53
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.24 9.40 -6.16
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -1.77 -3.05 1.28
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.21 1.67 -0.46
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 20.45 20.19 0.25
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.19 6.79 -5.60
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขายกลับรายการ
    		 -1.36 -4.45 3.09
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -0.44 -0.91
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.85 -1.50 0.65
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.39 -0.02
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.69 0.68
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.68 -2.33 3.01
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.37 -26.43 22.06
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
    		 5.43 8.07 -2.64
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.02 -22.72 21.70
    การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายลดลง
    		 1.94 5.26 -3.32
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.02 0.06 -0.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.05 -9.02 10.07
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -5.05 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 38.84 22.81 16.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.07 0.34 0.74
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.65 -2.92 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.27 20.23 17.04
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 58.00 37.00 21.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -71.00 -85.00 14.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 2.27 -2.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.57 -0.13 -10.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -23.60 -45.86 22.26
    เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
    		 0.00 12.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.25 -4.95 -0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -2.26 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.21 -1.67 0.46
    เงินสดจ่ายจากหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.55 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.19 3.36 -14.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.47 -22.28 24.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.22 63.82 40.40
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 106.76 41.58 65.19
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.27
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.00 0.01
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.71 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.06 0.09 -0.03