EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,113.16 | 1,083.96 | 29.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
186.72 | 205.33 | -18.61 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.45 | -2.40 | 0.95 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
214.52 | 35.04 | 179.49 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.31 | -3.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ด้อยสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
33.96 | 35.64 | -1.68 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-244.57 | -270.16 | 25.59 |
เงินปันผลรับ
|
-132.40 | -148.60 | 16.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
106.31 | 154.44 | -48.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,276.29 | 1,096.61 | 179.67 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-1,540.00 | 6,792.18 | -8,332.18 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-476.86 | 816.30 | -1,293.16 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,636.18 | 1,214.19 | 421.99 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
10.58 | 8.71 | 1.87 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
31.68 | -19.40 | 51.09 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
56.73 | -10.41 | 67.13 |
สินทรัพย์อื่น
|
-48.94 | 15.23 | -64.16 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.57 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
2,335.00 | -8,042.18 | 10,377.18 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
83.97 | 32.91 | 51.06 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-875.77 | -1,001.39 | 125.63 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-4.47 | 1.67 | -6.15 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
112.08 | 175.03 | -62.95 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-113.94 | -22.08 | -91.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.60 | -26.83 | 46.43 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
|
143.63 | -38.90 | 182.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-14.50 | -16.34 | 1.84 |
หนี้สินอื่น
|
-6.48 | 3.25 | -9.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,624.78 | 827.99 | 1,796.79 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
128.17 | 146.83 | -18.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
245.84 | 267.53 | -21.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-60.32 | -92.30 | 31.98 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-215.80 | -226.72 | 10.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,724.17 | 923.33 | 1,800.84 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-2,725.82 | -353.58 | -2,372.23 |
ที่วางเป็นประกัน
|
-0.10 | -8.07 | 7.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.52 | 1.39 | 0.13 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.38 | -106.77 | 79.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.98 | -0.93 |
เงินสดจ่ายในการรื้อถอน
|
0.00 | -23.77 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,171.72 | -481.83 | -1,689.89 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-136.61 | -84.95 | -51.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-617.43 | -617.43 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.88 | -0.96 | 0.08 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.20 | -0.29 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-755.12 | -703.64 | -51.48 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-202.67 | -262.14 | 59.47 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.31 | 0.05 | -1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-203.97 | -262.09 | 58.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
643.95 | 906.04 | -262.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
439.98 | 643.95 | -203.97 |
zero
|