EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 398.76 247.77 150.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 45.68 47.13 -1.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.52 -0.28 1.80
    ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
    		 57.50 -81.78 139.28
    ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.03 0.01 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.05 -0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ด้อยสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.91 8.49 0.42
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
    		 -52.78 -64.41 11.63
    เงินปันผลรับ
    		 -197.77 -55.05 -142.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.80 31.78 -1.98
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.58 133.72 157.86
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 -1,220.00 -70.00 -1,150.00
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 298.08 -583.43 881.51
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -2,559.46 -98.04 -2,461.42
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 7.04 9.48 -2.44
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -68.42 -21.02 -47.39
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -363.12 617.40 -980.52
    สินทรัพย์อื่น
    		 -34.92 -35.34 0.41
    		2.57 1,918.00 -1,915.43
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 707.39 0.00
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 -1,700.00 105.00 -1,805.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 909.62 -127.43 1,037.05
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,861.86 1,766.66 95.21
    ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 12.90 1.46 11.44
    หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -61.58 153.67 -215.25
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 296.18 102.80 193.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -70.00 -58.25 -11.74
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
    		 626.03 -6.47 632.50
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างงวด
    		 -0.50 -5.23 4.73
    หนี้สินอื่น
    		 0.43 -6.16 6.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -1,066.89 1,878.81 -2,945.70
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 28.21 32.55 -4.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
    		 112.87 94.99 17.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.53 -18.03 -0.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.50 -9.95 -3.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -957.84 1,978.36 -2,936.21
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
    		 -491.77 0.00
    ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
    		 -220.00 -1,679.97 1,459.97
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.38 -15.82 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,188.86 -1,695.79 2,884.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.80 -33.39 0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.80 -33.39 0.59
    ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 198.21 249.18 -50.97
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.52 -0.04 0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 198.73 249.15 -50.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 439.98 643.95 -203.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 638.71 893.10 -254.39