EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,969.84 | -3,431.08 | 461.24 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,348.46 | 1,565.92 | -217.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
79.53 | 1.77 | 77.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
26.44 | 29.60 | -3.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
25.47 | 41.56 | -16.09 |
กำไรจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.49 | -0.65 | -3.84 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
118.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.51 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.90 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-1.33 | -6.48 | 5.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.39 | 8.29 | -8.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
19.08 | 70.90 | -51.82 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1.91 | |
| 0.00 | 1.03 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 11.68 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.91 | -5.97 | 4.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.65 | 1.20 | 1.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.09 | 46.08 | 48.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-331.34 | 480.41 | -811.74 |
- สินค้าคงเหลือ
|
19.21 | 59.23 | -40.02 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.20 | -18.26 | 78.46 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.15 | -259.00 | 391.15 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-341.23 | -189.16 | -152.07 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
2.33 | -35.35 | 37.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.30 | -17.50 | 5.21 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -12.61 | 13.31 |
เงินสดใช้ไปจากการดำเนินงาน
|
-1,732.56 | -1,658.81 | -73.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.44 | 9.16 | -7.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-57.38 | -43.73 | -13.65 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 161.51 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-67.30 | -89.55 | 22.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,855.80 | -1,621.41 | -234.39 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 169.82 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 659.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-457.22 | -237.04 | -220.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.54 | -35.26 | 33.72 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.77 | 1.87 | 2.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินมัดจำ
|
15.87 | 14.74 | 1.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-12.90 | -33.68 | 20.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-451.03 | 521.54 | -972.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,400.00 | 200.00 | 1,200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,900.00 | 200.00 | 1,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.37 | -6.51 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-802.77 | -995.58 | 192.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
5,639.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,739.29 | -578.39 | 7,317.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,432.46 | -1,678.27 | 6,110.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
736.33 | 2,163.03 | -1,426.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
5,168.78 | 484.76 | 4,684.02 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
73.30 | 21.02 | 52.27 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 1.30 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 8.97 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.41 | 1.24 | -0.82 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
199.13 | 367.64 | -168.51 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
23.00 | 260.67 | -237.67 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.21 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
161.98 | 86.38 | 75.61 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
8.48 | 0.00 |