EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,177.01 | -2,312.02 | 135.02 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
923.60 | 1,127.64 | -204.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
35.21 | 2.92 | 32.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.63 | 19.73 | -2.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.44 | -0.58 | -2.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.45 | 23.15 | -0.69 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
138.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.51 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.90 | 0.00 | |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.47 | -4.85 | 4.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.36 | 8.33 | -7.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
13.36 | 69.64 | -56.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1.91 | |
| 0.00 | 1.03 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 11.68 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.43 | -5.40 | 3.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.92 | 0.38 | 1.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.13 | 29.80 | 28.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-369.35 | 308.01 | -677.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
17.58 | 38.42 | -20.84 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
46.07 | -6.68 | 52.75 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
70.32 | -345.96 | 416.28 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-132.23 | -260.67 | 128.44 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
3.12 | -25.55 | 28.67 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -16.04 | 14.57 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -1.07 | -0.41 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,336.71 | -1,338.50 | 1.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.44 | 20.14 | -18.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.70 | -39.88 | 4.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.17 | -65.05 | 19.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,416.15 | -1,423.29 | 7.14 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 169.82 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 659.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-236.16 | -123.96 | -112.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -34.49 | 33.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.71 | 1.83 | 1.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-10.02 | -12.08 | 2.06 |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำ
|
15.78 | 7.24 | 8.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-227.47 | 649.43 | -876.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.58 | -3.72 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-585.84 | -716.93 | 131.08 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,420.58 | -696.95 | 2,117.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-223.05 | -1,470.80 | 1,247.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
736.33 | 2,163.03 | -1,426.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
513.28 | 692.23 | -178.95 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
79.57 | 3.66 | 75.91 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 8.97 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.34 | 0.90 | -0.56 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
137.62 | 247.09 | -109.47 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
28.72 | 113.21 | -84.49 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.21 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
161.98 | 86.38 | 75.61 |