EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
158.47 | 146.07 | 12.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.48 | 30.49 | 4.00 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.98 | 2.57 | -1.59 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | -0.04 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.37 | 1.84 | 0.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.21 | -5.40 | -0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | 0.47 | -0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.47 | 175.99 | 14.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.51 | -18.09 | 20.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.76 | 1.30 | 0.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -1.95 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.56 | -4.76 | 2.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.19 | 15.35 | 0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.77 | 2.02 | -15.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.83 | 169.62 | 24.21 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
5.87 | 4.46 | 1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.16 | -31.40 | -6.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.54 | 142.68 | 18.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-33.00 | 40.00 | -73.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.02 | -10.41 | -58.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-101.96 | 18.47 | -120.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.44 | -3.02 | -0.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.46 | -38.97 | -9.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.90 | -41.99 | -9.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.68 | 119.16 | -111.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.88 | 160.36 | -10.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
157.57 | 279.51 | -121.95 |
และเงินประกันผลงานลดลง
|
-10.54 | -2.38 | -8.15 |