EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
100.12 | 85.76 | 14.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.97 | 20.13 | 1.84 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.97 | 1.65 | -0.69 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.23 | 0.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.54 | -3.77 | -0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.25 | 0.33 | -0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.33 | 105.33 | 15.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.08 | -6.79 | 14.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.96 | 0.63 | 1.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.96 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.15 | -1.45 | -5.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.72 | 15.23 | 4.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.68 | 1.58 | -13.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.34 | 113.34 | 17.01 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
4.66 | 3.26 | 1.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.64 | -15.45 | -3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.37 | 101.14 | 15.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.66 | -7.41 | -44.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-51.64 | 28.83 | -80.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.28 | -2.02 | -0.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.46 | -38.97 | -9.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.74 | -40.98 | -9.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.99 | 88.99 | -75.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.88 | 160.36 | -10.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
163.87 | 249.35 | -85.48 |
และเงินประกันผลงานลดลง
|
-11.38 | -0.80 | -10.58 |