EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.80 | 46.45 | 4.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.51 | 9.98 | 0.53 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.39 | 0.46 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.61 | 0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.15 | -1.63 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.46 | 56.03 | 4.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.94 | 8.19 | 2.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.86 | 2.27 | -0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.24 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.67 | -5.14 | -7.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.67 | 7.73 | -2.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | 1.23 | -6.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.00 | 69.84 | -8.84 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.21 | 0.76 | 0.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -2.11 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.87 | 68.49 | -8.62 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.39 | -4.94 | -25.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-30.38 | 35.06 | -65.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.42 | -1.01 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.42 | -1.01 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.07 | 102.54 | -74.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.88 | 160.36 | -10.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
177.96 | 262.90 | -84.94 |
และเงินประกันผลงานลดลง
|
-8.44 | -1.80 | -6.64 |