EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
858.84 | 1,678.40 | -819.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
105.88 | 119.74 | -13.86 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-12.25 | -17.30 | 5.05 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,006.52 | 1,019.69 | -13.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
92.76 | 46.94 | 45.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
32.27 | 45.02 | -12.75 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.71 | -0.01 | 12.72 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.50 | 8.17 | -4.67 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
60.99 | -144.14 | 205.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
34.03 | 51.44 | -17.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.32 | 2.18 | -0.87 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
-69.45 | 43.13 | -112.58 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
67.86 | 30.78 | 37.08 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.64 | 31.92 | -25.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.15 | 49.05 | -16.90 |
2233779531
|
2,965.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,022.52 | 1,080.03 | -57.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
148.41 | 119.96 | 28.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.42 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.97 | 16.92 | 7.05 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-9.12 | -16.06 | 6.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.81 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-765.93 | -724.16 | -41.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.14 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-27.43 | -19.46 | -7.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,626.68 | 3,472.85 | -846.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-90.07 | -162.65 | 72.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,536.61 | 3,310.20 | -773.59 |
| -56.31 | -33.92 | -22.39 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
16.49 | 145.94 | -129.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-602.93 | -413.12 | -189.81 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.80 | -1.93 | -9.87 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-353.21 | -531.44 | 178.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-936.05 | -786.89 | -149.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-203.00 | -279.00 | 76.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.50 | -18.55 | 5.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-126.36 | -807.64 | 681.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,446.95 | -1,565.34 | 118.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,173.73 | -2,726.84 | 1,553.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
426.83 | -203.53 | 630.36 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
|
-23.66 | 2.83 | -26.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
403.17 | -200.70 | 603.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,566.09 | 1,766.78 | -200.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,969.26 | 1,566.09 | 403.17 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
|
-2.66 | 0.11 | -2.77 |
ลดลงสุทธิ
|
0.00 | -5.50 | |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
50.27 | 194.50 | -144.23 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
|
3.00 | 10.80 | -7.80 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
1.77 | 6.70 | -4.93 |