EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,747.47 2,346.71 -599.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 131.49 143.51 -12.02
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -14.17 -18.55 4.38
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,052.43 1,038.93 13.50
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 43.14 42.97 0.17
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 30.10 32.10 -2.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.94 60.26 -61.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 69.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.39 21.28 -14.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 35.27 29.63 5.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.81 4.47 -1.66
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 -1.08 0.00
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 41.41 38.91 2.50
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.15 79.31 -74.15
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.20 1.25 -1.05
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 96.52 63.09 33.43
    3176189947
    		 3,953.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 400.50 -668.38 1,068.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,080.77 -156.03 1,236.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 11.54 -2.29 13.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 51.74 -31.38 83.11
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -14.61 -21.42 6.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.03 30.12 -26.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -354.11 -832.69 478.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 36.36 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -65.90 -23.82 -42.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 4,326.51 2,247.59 2,078.92
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -112.69 -211.68 98.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,213.82 2,035.91 2,177.91
    		0.00 5.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 0.00 446.65
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 23.92 10.01 13.91
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -443.88 -1,020.69 576.81
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.22 -1.41 -2.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -407.91 -548.08 140.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -897.51 379.12 -1,276.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.40 -3.51 -23.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 146.00 453.66 -307.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -854.19 -672.64 -181.55
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.26 9.96 -6.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,441.46 -2,398.94 957.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,179.84 -2,314.18 -865.66
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 626.07 -826.35 1,452.42
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
    		 -3.82 5.10 -8.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 622.26 -821.25 1,443.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,144.53 1,965.78 -821.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,766.78 1,144.53 622.26
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -0.11 0.00
    ลดลงสุทธิ
    		 -130.97 -97.13 -33.84
    4) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.60 3.94 14.65
    5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 13.96 20.36 -6.40