EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,346.71 2,461.06 -114.35
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -18.55 -17.41 -1.14
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,038.93 981.60 57.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 42.97 42.27 0.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 32.10 16.00 16.10
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 60.26 -9.49 69.75
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.00 -2.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 69.63 -15.13 84.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 21.28 -4.13 25.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 29.63 35.60 -5.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.47 2.35 2.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 0.00 0.96
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 38.91 30.84 8.07
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 79.31 76.54 2.77
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.25 4.13 -2.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.09 33.85 29.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 143.51 221.49 -77.97
    3953468176
    		 3,857.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -668.38 -1,211.85 543.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -156.03 -2,273.10 2,117.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.38 5.82 -37.20
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -21.42 -36.92 15.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.12 -30.07 60.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -832.69 1,572.95 -2,405.63
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 4.86
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -23.82 -11.38 -12.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,247.59 1,878.22 369.37
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -211.68 -142.77 -68.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,035.91 1,735.46 300.45
    		-45.13 -81.83 36.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 446.65 1.48 445.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 0.00 -500.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.01 8.70 1.31
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,020.69 -1,725.20 704.51
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.41 -7.20 5.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -548.08 -2,211.86 1,663.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 379.12 502.37 -123.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.51 -3.99 0.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 453.66 1,159.19 -705.53
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -672.64 -425.98 -246.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 9.96 93.41 -83.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,398.94 -1,205.84 -1,193.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,314.18 74.03 -2,388.21
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -826.35 -402.37 -423.98
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
    		 5.10 25.71 -20.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -821.25 -376.66 -444.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,965.78 2,342.44 -376.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,144.53 1,965.78 -821.25
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -97.13 181.25 -278.39
    3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.94 12.14 -8.19
    4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 20.36 11.23 9.13