EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,461.06 | 1,142.86 | 1,318.20 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-17.41 | -9.84 | -7.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
981.60 | 1,010.21 | -28.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
42.27 | 39.08 | 3.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
16.00 | 7.01 | 8.99 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-9.49 | -26.51 | 17.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-2.62 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-15.13 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.13 | 7.88 | -12.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
35.60 | 23.27 | 12.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.35 | 0.13 | 2.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
0.96 | 50.31 | -49.34 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
30.84 | 26.44 | 4.40 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
76.54 | 8.32 | 68.22 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.13 | 7.17 | -3.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.85 | 49.62 | -15.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
221.49 | 87.06 | 134.43 |
3857919684
|
2,423.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,211.85 | -233.66 | -978.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,273.10 | 100.04 | -2,373.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.82 | 24.87 | -19.05 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-36.92 | -148.96 | 112.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.07 | 6.34 | -36.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,572.95 | 143.47 | 1,429.47 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.86 | ||
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-11.38 | -15.32 | 3.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,878.22 | 2,299.82 | -421.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-142.77 | -38.99 | -103.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,735.46 | 2,260.83 | -525.37 |
| -51.01 | -45.13 | -5.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
1.48 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-500.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
8.70 | 10.77 | -2.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,725.20 | -304.50 | -1,420.70 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.20 | -27.92 | 20.72 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.37 | 20.79 | -10.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,211.86 | -300.86 | -1,911.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
502.37 | 212.65 | 289.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.99 | -5.16 | 1.17 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,159.19 | 350.00 | 809.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-425.98 | -273.98 | -152.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
93.41 | 139.51 | -46.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,205.84 | -951.78 | -254.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.03 | -579.76 | 653.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-402.37 | 1,380.20 | -1,782.57 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
|
25.71 | 4.85 | 20.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-376.66 | 1,385.05 | -1,761.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,342.44 | 957.40 | 1,385.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,965.78 | 2,342.44 | -376.66 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
181.25 | 17.73 | 163.52 |
3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.14 | 1.24 | 10.90 |
4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
11.23 |