EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,142.86 | 949.63 | 193.23 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-9.84 | -19.17 | 9.33 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,008.97 | 977.50 | 31.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
39.08 | 37.29 | 1.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
7.01 | 5.79 | 1.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-26.51 | 17.93 | -44.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.88 | -0.59 | 8.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
23.27 | 18.92 | 4.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.22 | -0.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
50.31 | -0.09 | 50.39 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
26.44 | 80.44 | -54.00 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.32 | -5.52 | 13.84 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.17 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.62 | 54.19 | -4.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
87.06 | 40.75 | 46.31 |
2421794831
|
2,157.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-233.66 | 293.94 | -527.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
100.04 | 510.82 | -410.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.87 | -14.81 | 39.68 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-148.96 | -155.57 | 6.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 1.64 | 4.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
155.51 | -418.90 | 574.41 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-15.32 | -11.85 | -3.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,310.61 | 2,362.57 | -51.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.99 | -35.33 | -3.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,271.62 | 2,327.24 | -55.62 |
| -56.34 | -51.01 | -5.33 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
10.77 | 27.63 | -16.86 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-304.50 | -600.40 | 295.90 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.92 | -11.35 | -16.57 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
20.79 | 20.02 | 0.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-300.86 | -564.10 | 263.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
212.65 | -1,137.92 | 1,350.57 |
และเช่าการเงิน)
|
-15.95 | -2.04 | -13.91 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
350.00 | 400.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-273.98 | -236.38 | -37.59 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
139.51 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-951.78 | -1,135.97 | 184.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-590.56 | -2,168.64 | 1,578.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,380.20 | -405.50 | 1,785.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
|
4.85 | -19.98 | 24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,385.05 | -425.48 | 1,810.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
957.40 | 1,382.87 | -425.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,342.44 | 957.40 | 1,385.05 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
0.10 | -0.10 | 0.19 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.73 | -102.36 | 120.10 |
3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.24 | 3.33 | -2.09 |