EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
977.50 | 954.87 | 22.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
37.29 | 36.10 | 1.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
5.79 | ||
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.07 | -7.81 | 25.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.59 | -2.39 | 1.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
18.92 | 22.03 | -3.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.57 | -0.36 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.09 | ||
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
80.44 | 16.07 | 64.37 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.52 | 13.74 | -19.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.19 | 101.17 | -46.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.75 | 48.77 | -8.02 |
1226966713
|
3,129.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
293.94 | 1,016.71 | -722.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
532.84 | -579.63 | 1,112.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.81 | -1.56 | -13.25 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-155.57 | -82.26 | -73.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | 22.52 | -20.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-418.90 | -655.80 | 236.90 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-11.85 | -7.06 | -4.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,454.27 | 2,842.67 | -1,388.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-35.33 | -68.64 | 33.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,418.94 | 2,774.03 | -1,355.09 |
| -104.44 | -56.34 | -48.11 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
27.63 | 8.13 | 19.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-622.56 | -746.75 | 124.19 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.35 | -2.84 | -8.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
20.02 | 16.89 | 3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-586.26 | -629.94 | 43.68 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,137.92 | 1,053.76 | -2,191.68 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-2.04 | -6.55 | 4.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 891.08 | -491.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-236.38 | -2,436.41 | 2,200.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,135.97 | -1,312.83 | 176.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,168.64 | -1,915.39 | -253.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,335.96 | 228.69 | -1,564.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
|
-19.98 | 14.48 | -34.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,355.94 | 243.17 | -1,599.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-1,355.94 | 1,382.87 | -2,738.81 |
1) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.10 | ||
ลดลงสุทธิ
|
-102.36 | -102.48 | 0.12 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.33 | 6.86 | -3.54 |