EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,033.92 2,562.83 -528.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.21 -22.09 -0.13
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 954.87 884.44 70.42
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 36.10 32.76 3.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.61
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -7.81 -19.13 11.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.39 0.50 -2.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 22.03 20.58 1.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 6.49 -5.92
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 16.07 15.18 0.90
    การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.74 -119.03 132.77
    การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
    		 -65.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.17 117.36 -16.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.77 78.45 -29.68
    3129744608
    		 3,550.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,016.71 165.25 851.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -579.63 -164.58 -415.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.23 16.51 -70.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.07 -5.54 -1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -655.80 105.41 -761.21
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -7.06 -4.74 -2.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,842.67 3,663.05 -820.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -68.64 -89.94 21.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,774.03 3,573.11 -799.08
    		-117.42 -104.44 -12.98
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.13 2.89 5.24
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -746.75 -1,052.73 305.98
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.84 -20.66 17.82
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 94.63
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 16.89 26.49 -9.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -629.94 -1,044.01 414.07
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,053.76 -632.57 1,686.33
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -6.55 -13.97 7.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 891.08 832.28 58.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,436.41 -1,039.58 -1,396.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,312.83 -1,301.23 -11.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,915.39 -2,261.94 346.55
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 228.69 267.15 -38.46
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
    		 14.48 -19.27 33.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 243.17 247.89 -4.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,139.70 891.81 247.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,382.87 1,139.70 243.17
    ลดลงสุทธิ
    		 -3.78 -12.09 8.31
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -102.48 175.54 -278.02
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.86 0.89 5.97