EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,562.83 | 3,056.95 | -494.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.09 | -28.50 | 6.41 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
884.44 | 849.14 | 35.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
32.76 | 32.84 | -0.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-19.13 | 21.68 | -40.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | -8.46 | 8.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
20.58 | 12.48 | 8.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.49 | 13.57 | -7.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-9.00 | 57.44 | -66.44 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.18 | 11.38 | 3.80 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-119.03 | -26.85 | -92.18 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.55 | 2.50 | -0.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.36 | 161.62 | -44.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
78.45 | 98.26 | -19.81 |
3550900434
|
4,253.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
165.25 | 509.25 | -344.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-164.58 | -615.39 | 450.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.51 | -16.97 | 33.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | 9.72 | -15.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.41 | 348.99 | -243.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.16 | -0.32 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-4.74 | -4.42 | -0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,663.05 | 4,484.97 | -821.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-89.94 | -111.39 | 21.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,573.11 | 4,373.58 | -800.48 |
| -165.80 | -117.42 | -48.38 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.89 | 10.13 | -7.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,052.73 | -852.59 | -200.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.66 | -7.56 | -13.10 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
26.49 | 10.63 | 15.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,044.01 | -1,032.34 | -11.67 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-632.57 | -411.99 | -220.58 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-13.97 | -40.60 | 26.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
832.28 | 782.73 | 49.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,039.58 | -2,201.91 | 1,162.33 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
1.21 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
9.34 | 85.57 | -76.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,301.23 | -1,171.25 | -129.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,261.94 | -3,122.05 | 860.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
267.15 | 219.20 | 47.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
|
-19.27 | -0.87 | -18.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
247.89 | 218.33 | 29.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
891.81 | 673.48 | 218.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,139.70 | 891.81 | 247.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.09 | -2.72 | -9.37 |
(ลดลง) สุทธิ
|
175.54 | -71.52 | 247.07 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.89 | 13.12 | -12.22 |