EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,056.95 | 2,252.59 | 804.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.50 | -21.19 | -7.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
849.14 | 683.71 | 165.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
32.84 | 32.28 | 0.56 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
21.68 | -59.15 | 80.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.46 | 5.84 | -14.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
12.48 | 36.67 | -24.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.57 | 18.41 | -4.84 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
57.44 | -8.18 | 65.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.38 | 12.49 | -1.11 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.85 | 171.87 | -198.72 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.50 | 14.11 | -11.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.43 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
161.62 | 144.48 | 17.14 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
98.26 | 90.98 | 7.28 |
4253629433
|
3,376.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
509.25 | -852.42 | 1,361.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-615.39 | -123.11 | -492.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.97 | 23.55 | -40.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.72 | 30.80 | -21.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
348.99 | 196.19 | 152.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.28 | 0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.42 | -6.46 | 2.05 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,484.97 | 2,644.51 | 1,840.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.39 | -54.42 | -56.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,373.58 | 2,590.09 | 1,783.49 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.13 | 16.53 | -6.40 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-852.59 | -1,778.96 | 926.36 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.56 | -55.90 | 48.34 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-195.96 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.01 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.63 | 10.43 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,032.34 | -1,807.90 | 775.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-165.80 | -182.71 | 16.91 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-411.99 | -528.91 | 116.93 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-40.60 | -34.79 | -5.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
782.73 | 1,128.95 | -346.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,201.91 | -382.11 | -1,819.80 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
1.21 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
85.57 | 110.46 | -24.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,171.25 | -694.77 | -476.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,122.05 | -583.88 | -2,538.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
219.20 | 198.32 | 20.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
673.48 | 463.02 | 210.47 |
สิ้นปี
|
-0.87 | 12.15 | -13.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
891.81 | 673.48 | 218.33 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ
|
0.10 | 31.25 | -31.15 |
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.72 | 9.45 | -12.17 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นลดลงสุทธิ
|
-71.52 | -627.08 | 555.55 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.12 | 4.14 | 8.98 |