EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
9,293.89 | 6,477.89 | 2,816.00 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหาย
|
32.60 | 496.77 | -464.16 |
รายได้อื่น
|
146.23 | 230.99 | -84.76 |
รวมรายได้
|
9,472.73 | 7,205.64 | 2,267.09 |
ต้นทุนขายและให้บริการ
|
6,842.81 | 5,232.32 | 1,610.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
568.97 | 432.75 | 136.22 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
705.54 | 642.37 | 63.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
170.62 | 159.28 | 11.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,287.94 | 6,466.72 | 1,821.23 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.02 | -2.62 | 15.64 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,197.81 | 736.31 | 461.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.30 | -89.63 | 73.32 |
กำไรสำหรับปี
|
1,181.50 | 646.68 | 534.82 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
8.10 | -3.38 | 11.48 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.29 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.66 | 0.00 | |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
5.47 | -3.38 | 8.85 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,186.97 | 643.30 | 543.67 |
| 215.64 | -155.52 | 371.17 | |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
1,173.50 | 643.27 | 530.23 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.00 | 3.41 | 4.59 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.02 | 2.62 | -15.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
516.68 | 477.40 | 39.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.14 | 10.27 | 1.87 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-0.35 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
65.61 | 14.23 | 51.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.51 | -2.44 | 0.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.66 | 1.27 | 0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
511.63 | 44.87 | 466.76 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
18.06 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.02 | 7.24 | 0.78 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
51.45 | -71.60 | 123.05 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.40 | 12.38 | -10.98 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.64 | -1.23 | 1.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
163.20 | 152.39 | 10.82 |
2533413627
|
1,360.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,087.30 | -398.03 | -689.27 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับ
|
539.40 | 686.03 | -146.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-172.33 | -162.59 | -9.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.29 | -27.01 | 67.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.56 | 0.98 | -22.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
328.39 | 205.36 | 123.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -2.16 | 4.45 |
ภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.52 | -2.08 | -0.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,160.07 | 1,660.98 | 499.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.37 | -13.01 | -16.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,130.71 | 1,647.98 | 482.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.37 | 5.68 | 1.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-1,622.31 | -950.31 | -671.99 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.10 | -35.88 | 33.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,616.47 | -1,151.91 | -464.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.36 | -158.02 | -3.34 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
994.48 | -1,357.28 | 2,351.76 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-19.36 | -50.66 | 31.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
53.97 | 1,620.00 | -1,566.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,216.94 | -501.84 | -715.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
117.69 | 65.06 | 52.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-277.82 | -141.76 | -136.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-509.33 | -634.43 | 125.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.91 | -138.36 | 143.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
397.18 | 535.54 | -138.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
402.09 | 397.18 | 4.91 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-614.76 | 621.88 | -1,236.63 |