EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
397.18 | 535.54 | -138.36 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.32 | 2.09 | 1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,214.83 | 1,546.42 | 668.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,240.20 | 1,079.74 | 160.46 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับ
|
762.22 | 1,663.67 | -901.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
77.38 | 44.08 | 33.30 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,695.13 | 4,871.54 | -176.41 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
77.67 | 82.13 | -4.46 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.20 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5,237.04 | 4,235.13 | 1,001.90 |
ค่าความนิยม
|
79.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
160.68 | 86.44 | 74.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.05 | 2.87 | 1.18 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,560.44 | 4,406.58 | 1,153.86 |
รวมสินทรัพย์
|
10,255.57 | 9,278.12 | 977.44 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,811.81 | 3,551.07 | -739.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,566.47 | 1,466.68 | 99.80 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.70 | 51.51 | -31.81 |
| -155.52 | 288.81 | -444.34 | |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
11.69 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 2.16 | -0.42 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,784.43 | 5,423.98 | 360.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
9.60 | 23.64 | -14.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,317.00 | 1,260.17 | 56.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
67.30 | 62.14 | 5.16 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,393.91 | 1,345.95 | 47.95 |
รวมหนี้สิน
|
7,178.34 | 6,769.93 | 408.41 |
ทุนจดทะเบียน
|
491.83 | 500.00 | -8.17 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
472.60 | 472.22 | 0.38 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-105.58 | -70.05 | -35.53 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,110.75 | 1,107.75 | 3.00 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.01 | 0.00 | |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
105.58 | 70.05 | 35.53 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,481.91 | 942.27 | 539.63 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-55.45 | -52.07 | -3.38 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
3,063.82 | 2,520.18 | 543.64 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
13.41 | -11.99 | 25.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,077.23 | 2,508.19 | 569.04 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,255.57 | 9,278.12 | 977.44 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
6,477.89 | 7,201.06 | -723.18 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหาย
|
496.77 | 87.00 | 409.76 |
รายได้อื่น
|
230.99 | 106.10 | 124.89 |
รวมรายได้
|
7,205.64 | 7,394.17 | -188.53 |
ต้นทุนขายและให้บริการ
|
5,232.32 | 5,957.00 | -724.68 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
432.75 | 466.94 | -34.19 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
642.37 | 685.13 | -42.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.28 | 153.49 | 5.79 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,466.72 | 7,262.56 | -795.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.62 | -0.36 | -2.26 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
736.31 | 131.25 | 605.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.80 | -2.30 | -17.50 |
กำไรสำหรับปี
|
716.50 | 128.95 | 587.55 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.38 | 5.68 | -9.05 |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-3.38 | 5.68 | -9.05 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
713.13 | 134.63 | 578.50 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
712.33 | 132.02 | 580.31 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.18 | -3.07 | 7.25 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
477.40 | 548.16 | -70.76 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.27 | 4.21 | 6.05 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
14.23 | -11.09 | 25.32 |
จากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-21.47 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-1.76 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.44 | -2.64 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.27 | 455.06 | -453.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
44.87 | 1,123.23 | -1,078.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.24 | 7.96 | -0.72 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-71.60 | 156.81 | -228.41 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
152.39 | 145.10 | 7.29 |
1360483133.53
|
2,550.55 | ||
ภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.08 | -9.28 | 7.20 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,660.98 | 795.56 | 865.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.01 | -4.52 | -8.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,647.98 | 791.04 | 856.94 |
และบริษัทย่อย
|
-1.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.68 | 5.98 | -0.30 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-950.31 | -284.80 | -665.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-35.88 | -15.30 | -20.58 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-170.75 | 0.00 | |
เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,151.91 | -294.13 | -857.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-158.02 | -139.62 | -18.40 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,357.28 | 307.56 | -1,664.84 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-50.66 | -108.19 | 57.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,620.00 | 1,593.80 | 26.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-501.84 | -1,550.34 | 1,048.50 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
65.06 | 7.94 | 57.12 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-105.58 | -30.21 | -75.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-141.76 | -185.48 | 43.73 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-634.43 | -104.55 | -529.87 |
634429165
|
|||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-138.36 | 392.36 | -530.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
535.54 | 143.18 | 392.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
397.18 | 535.54 | -138.36 |
(ลดลง) สุทธิ
|
621.88 | 7.05 | 614.83 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
4.81 | 2.26 | 2.55 |