EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
535.54 | 143.18 | 392.36 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.09 | 2.15 | -0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,546.42 | 1,584.93 | -38.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,079.74 | 1,332.16 | -252.42 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับ
|
1,663.67 | 94.66 | 1,569.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.08 | 32.11 | 11.97 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,871.54 | 3,189.19 | 1,682.35 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
82.13 | 76.82 | 5.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,235.13 | 5,308.17 | -1,073.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
86.44 | 75.36 | 11.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
82.96 | 103.37 | -20.42 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,486.67 | 5,563.72 | -1,077.05 |
รวมสินทรัพย์
|
9,358.21 | 8,752.91 | 605.30 |
| -9.28 | 0.00 | -9.28 | |
จากสถาบันการเงิน
|
3,551.07 | 3,169.04 | 382.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,466.68 | 1,189.77 | 276.91 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
51.51 | 105.86 | -54.35 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
352.56 | 397.41 | -44.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 0.62 | 1.54 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,423.98 | 4,862.93 | 561.05 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,260.17 | 1,089.89 | 170.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
62.14 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,426.04 | 1,245.20 | 180.84 |
รวมหนี้สิน
|
6,850.02 | 6,108.13 | 741.89 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
472.22 | 471.07 | 1.16 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,107.75 | 1,100.97 | 6.78 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน
|
70.05 | 39.84 | 30.21 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
942.27 | 1,088.73 | -146.46 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-52.07 | -57.75 | 5.68 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,590.23 | 2,692.86 | -102.63 |
หัก: หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-70.05 | -39.84 | -30.21 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
|
2,520.18 | 2,653.02 | -132.84 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-11.99 | -8.24 | -3.75 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,508.19 | 2,644.78 | -136.59 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,358.21 | 8,752.91 | 605.30 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,201.06 | 7,261.18 | -60.11 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหาย
|
87.00 | 49.15 | 37.85 |
รายได้อื่น
|
106.10 | 180.79 | -74.69 |
รวมรายได้
|
7,394.17 | 7,491.12 | -96.94 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,957.00 | 5,825.03 | 131.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
466.94 | 492.41 | -25.47 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
685.13 | 446.64 | 238.48 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,109.06 | 6,764.08 | 344.99 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
285.11 | 727.04 | -441.93 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.36 | 2.76 | -3.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
284.75 | 729.79 | -445.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-153.49 | -184.75 | 31.26 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
131.25 | 545.05 | -413.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.30 | -1.61 | -0.69 |
กำไรสำหรับปี
|
128.95 | 543.44 | -414.49 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.68 | -7.72 | 13.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
5.68 | -7.72 | 13.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
134.63 | 535.72 | -401.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
132.02 | 534.62 | -402.59 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.07 | 8.82 | -11.89 |
128951145
|
543.44 | ||
134627178
|
535.72 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
131.25 | 545.05 | -413.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.36 | -2.76 | 3.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
548.16 | 589.52 | -41.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.21 | 8.34 | -4.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
0.19 | -0.57 | 0.75 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.09 | 5.76 | -16.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
455.06 | 3.10 | 451.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.64 | -4.94 | 2.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,123.23 | 3.02 | 1,120.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร(โอนกลับ)
|
-8.13 | 8.13 | -16.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
147.47 | -6.29 | 153.75 |
ขาดทุน(กำไร)จากการป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.35 | -12.27 | 21.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
145.10 | 176.36 | -31.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,550.55 | 1,311.76 | 1,238.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
795.56 | 1,068.39 | -272.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-139.62 | -183.65 | 44.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.52 | -8.68 | 4.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
651.42 | 876.05 | -224.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.98 | 7.21 | -1.23 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-284.80 | -167.76 | -117.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-15.30 | -27.48 | 12.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-294.13 | -472.54 | 178.41 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
307.56 | -144.28 | 451.84 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-108.19 | -108.31 | 0.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,593.80 | 370.00 | 1,223.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,550.34 | -449.83 | -1,100.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
7.94 | 49.17 | -41.23 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-30.21 | -39.84 | 9.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-185.48 | -142.60 | -42.88 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.07 | -417.42 | 452.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
392.36 | -13.90 | 406.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
143.18 | 157.08 | -13.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
535.54 | 143.18 | 392.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
|
63.46 | ||
หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
295.86 | 95.74 | 200.13 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
2.26 | 25.76 | -23.51 |