EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 143.18 157.08 -13.90
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2.15 1.46 0.70
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 345.12 445.21 -100.09
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,186.01 1,115.91 70.10
    รวม
    		 1,531.14 1,561.12 -29.99
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.17 -0.73 0.57
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,530.97 1,560.39 -29.42
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.07 0.00 0.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,332.16 1,160.26 171.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 9.30 8.13 1.17
    ลูกหนี้อื่น
    		 27.64 11.58 16.06
    เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับ
    		 94.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและอื่น ๆ
    		 49.06 43.02 6.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 180.65 62.73 117.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,189.19 2,941.93 247.27
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 76.82 81.78 -4.96
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 98.89 101.18 -2.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,308.17 5,618.89 -310.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 75.36 56.21 19.15
    เงินมัดจำและอื่น ๆ
    		 4.48 7.79 -3.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,563.72 5,865.85 -302.13
    รวมสินทรัพย์
    		 8,752.91 8,807.77 -54.86
    		-0.70 0.00 -0.70
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,169.04 3,264.81 -95.77
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 894.95 873.89 21.06
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 105.86 100.62 5.24
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 397.41 354.79 42.62
    เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.14 8.69 3.45
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 70.53 34.62 35.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 60.47 117.38 -56.92
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 14.40 21.70 -7.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและอื่น ๆ
    		 138.13 95.84 42.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 283.53 269.54 13.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,862.93 4,872.33 -9.40
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,089.89 1,213.79 -123.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,245.20 1,456.88 -211.68
    รวมหนี้สิน
    		 6,108.13 6,329.21 -221.08
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 471.07 462.50 8.57
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,100.97 1,017.40 83.58
    ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
    		 -38.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -19.19 -11.47 -7.72
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 39.84 7.51 32.33
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,088.73 724.73 364.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,692.86 2,252.88 439.98
    หัก: หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -39.84 -7.51 -32.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 2,653.02 2,245.37 407.65
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -8.24 233.20 -241.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,644.78 2,478.56 166.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,752.91 8,807.77 -54.86
    รายได้จากการขาย
    		 7,236.42 5,750.54 1,485.88
    รายได้ค่าบริการ
    		 8.75 1.90 6.85
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 136.26 27.90 108.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 33.08 53.38 -20.30
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
    		 14.91 1.72 13.19
    เงินชดเชยค่าประกันความเสียหาย
    		 49.15
    ค่าเช่ารับและอื่น ๆ
    		 27.32 39.66 -12.35
    รวมรายได้อื่น
    		 260.72 186.36 74.36
    รวมรายได้
    		 7,505.90 5,938.81 1,567.09
    ต้นทุนขาย
    		 5,814.90 4,673.25 1,141.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 500.16 406.78 93.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 387.68 351.42 36.26
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 61.34 56.18 5.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,764.08 5,487.64 1,276.44
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 741.82 451.17 290.65
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.76 -1.84 4.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 744.58 449.33 295.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -199.53 -271.43 71.90
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 545.05 177.91 367.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.61 -3.68 2.08
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 543.44 174.22 369.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 534.62 171.55 363.06
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.82 2.67 6.15
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 463.65 456.05 7.61
    กำไรก่อนภาษี
    		 545.05 177.91 367.14
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.76 1.84 -4.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 589.52 583.32 6.21
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.34 5.68 2.65
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.57 -3.18 2.62
    ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)การลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
    		 5.76 -42.81 48.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 3.10 25.29 -22.19
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.94 -41.37 36.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.02 2.08 0.95
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 8.13
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.55 -4.20 -14.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 176.36 245.80 -69.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,311.76 949.65 362.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 20.45 -214.63 235.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -180.76 232.34 -413.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -99.45 145.01 -244.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 3.14 0.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.50 8.81 13.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.42 -161.40 151.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,068.39 962.93 105.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -183.65 -257.10 73.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.68 -9.67 0.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 876.05 696.16 179.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -284.50
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 7.21 118.20 -110.99
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -167.76 -244.41 76.65
    เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -27.48 -33.48 6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -472.54 -159.70 -312.84
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -144.28 -1,190.39 1,046.11
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -108.31 -83.28 -25.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 370.00 809.68 -439.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -449.83 -194.60 -255.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 49.17 2.22 46.95
    เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 48.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -39.84 -1.13 -38.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -142.60
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.42 -496.97 79.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -13.90 39.49 -53.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 157.08 117.59 39.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 143.18 157.08 -13.90
    หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 95.74 -79.84 175.57
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 25.76 2.28 23.48