EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
157.08 | 117.59 | 39.49 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.46 | 0.77 | 0.69 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
445.21 | 474.23 | -29.02 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,115.91 | 882.98 | 232.93 |
1561124532
|
1,357.21 | ||
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.73 | -4.54 | 3.81 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,560.39 | 1,352.67 | 207.73 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.56 | -0.56 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,160.26 | 1,375.08 | -214.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
8.13 | 18.33 | -10.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
11.58 | 20.47 | -8.89 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.84 | 6.44 | 1.40 |
อื่น ๆ
|
35.18 | 36.69 | -1.51 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.73 | 195.36 | -132.63 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,941.93 | 3,042.02 | -100.09 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
81.78 | 87.09 | -5.32 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
101.18 | 31.30 | 69.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,618.89 | 6,186.89 | -568.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
56.21 | 26.40 | 29.81 |
เงินมัดจำและอื่น ๆ
|
7.79 | 10.93 | -3.14 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,865.85 | 6,342.62 | -476.77 |
รวมสินทรัพย์
|
8,807.77 | 9,384.64 | -576.87 |
| -0.69 | 0.00 | -0.69 | |
จากสถาบันการเงิน
|
3,264.81 | 4,460.73 | -1,195.93 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
873.89 | 866.39 | 7.51 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
100.62 | 71.46 | 29.16 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
354.79 | 395.13 | -40.35 |
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.69 | 11.30 | -2.62 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
34.62 | 116.47 | -81.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
117.38 | 317.68 | -200.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
83.78 | 43.73 | 40.05 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
21.70 | 31.71 | -10.01 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
269.54 | 517.50 | -247.96 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,872.33 | 6,322.52 | -1,450.19 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,213.79 | 559.18 | 654.61 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,456.88 | 751.89 | 705.00 |
รวมหนี้สิน
|
6,329.21 | 7,074.40 | -745.19 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 462,497,269 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
462.50 | 462.50 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,017.40 | 1,017.40 | 0.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
2.22 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-11.47 | -7.99 | -3.48 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
- สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน
|
7.51 | 6.37 | 1.13 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
724.73 | 554.31 | 170.42 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,252.88 | 2,082.58 | 170.29 |
หัก: หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-7.51 | -6.37 | -1.13 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
|
2,245.37 | 2,076.21 | 169.16 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
233.20 | 234.03 | -0.84 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,478.56 | 2,310.24 | 168.32 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,807.77 | 9,384.64 | -576.87 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
5,752.44 | 7,667.34 | -1,914.89 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
41.30 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
53.38 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
22.68 | 30.72 | -8.04 |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
|
1.72 | ||
รวมรายได้อื่น
|
186.36 | 229.16 | -42.80 |
รวมรายได้
|
5,938.81 | 7,896.50 | -1,957.70 |
ต้นทุนขาย
|
4,673.25 | 6,602.16 | -1,928.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
406.78 | 678.27 | -271.49 |
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
|
351.42 | 350.36 | 1.06 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
56.18 | 57.14 | -0.96 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,487.64 | 8,004.08 | -2,516.45 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
451.17 | -107.58 | 558.75 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.84 | 1.97 | -3.80 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
449.33 | -105.62 | 554.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-271.43 | -285.35 | 13.92 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
177.91 | -390.97 | 568.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.68 | -1.57 | -2.12 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
174.22 | -392.53 | 566.76 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
171.55 | -399.17 | 570.72 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2.67 | 6.64 | -3.97 |
รวม
|
174.22 | -392.53 | 566.76 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
456.05 | 462.22 | -6.17 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
177.91 | -390.97 | 568.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.84 | -1.97 | 3.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
583.32 | 542.23 | 41.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.68 | 4.83 | 0.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
22.40 | 29.94 | -7.55 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-3.18 | 2.12 | -5.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.20 | 17.52 | -21.72 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-41.37 | -3.93 | -37.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.08 | 2.18 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
-22.40 | -29.94 | 7.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
25.29 | 10.33 | 14.96 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)การลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
|
-42.81 | 52.59 | -95.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
245.80 | 281.47 | -35.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
949.65 | 738.02 | 211.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-214.63 | 656.66 | -871.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
232.34 | 273.33 | -40.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
145.01 | -76.71 | 221.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.14 | -6.72 | 9.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.81 | -566.30 | 575.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-161.40 | -126.13 | -35.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
962.93 | 892.16 | 70.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-257.10 | -279.67 | 22.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.67 | -9.61 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
696.16 | 602.88 | 93.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
118.20 | 10.99 | 107.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-244.41 | -786.65 | 542.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-33.48 | -20.99 | -12.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-159.70 | -795.13 | 635.43 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,190.39 | 595.13 | -1,785.52 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
160.54 | 202.73 | -42.19 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-83.28 | -225.98 | 142.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
809.68 | 150.14 | 659.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-194.60 | -574.15 | 379.55 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
2.22 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-1.13 | -6.37 | 5.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-496.97 | 119.67 | -616.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
39.49 | -72.58 | 112.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
117.59 | 190.17 | -72.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
157.08 | 117.59 | 39.49 |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-79.84 | 27.24 | -107.07 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
2.28 | 181.79 | -179.50 |