EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
190.17 | 147.60 | 42.57 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
526.67 | 550.91 | -24.23 |
กิจการอื่น
|
1,473.87 | 1,461.68 | 12.19 |
2000544061
|
2,012.59 | ||
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.42 | -1.03 | -1.39 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,998.12 | 2,011.55 | -13.43 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,711.32 | 1,370.55 | 340.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
|
17.54 | 0.38 | 17.17 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
5.53 | 11.05 | -5.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
48.03 | 7.74 | 40.30 |
รายได้ค้างรับ
|
15.87 | 2.66 | 13.21 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.71 | 4.54 | 3.18 |
อื่น ๆ
|
15.09 | 13.08 | 2.00 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
109.78 | 39.43 | 70.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,009.39 | 3,569.14 | 440.25 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
82.17 | 81.12 | 1.06 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
1.49 | 1.06 | 0.44 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
12.17 | 3.41 | 8.76 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,774.60 | 5,469.70 | 304.90 |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-7.19 | -10.78 | 3.59 |
เงินมัดจำและอื่นๆ
|
4.33 | 1.86 | 2.47 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,867.58 | 5,546.43 | 321.15 |
รวมสินทรัพย์
|
9,876.96 | 9,115.57 | 761.39 |
| 20.80 | 21.64 | -0.84 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,724.09 | 3,420.51 | 303.57 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,421.31 | 1,219.66 | 201.65 |
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
23.25 | 0.00 | |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
573.38 | 696.81 | -123.43 |
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.16 | 10.81 | -1.66 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
206.64 | 166.52 | 40.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
184.51 | 163.95 | 20.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
100.91 | 84.24 | 16.67 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
29.75 | 28.53 | 1.22 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
529.20 | 455.44 | 73.75 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,280.38 | 5,803.24 | 477.14 |
ภายในหนึ่งปี
|
82.38 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
804.11 | 1,029.05 | -224.94 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
886.49 | 1,029.05 | -142.56 |
รวมหนี้สิน
|
7,166.87 | 6,832.30 | 334.57 |
(2549 : หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
500.00 | 450.00 | 50.00 |
(2549 : หุ้นสามัญ 314,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
462.50 | 314.93 | 147.57 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,017.40 | 1,017.40 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-10.95 | -7.40 | -3.55 |
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี
|
-9.21 | -4.03 | -5.18 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 45.00 | 5.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
989.32 | 736.89 | 252.43 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,499.05 | 2,102.78 | 396.27 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-14.81 | -22.74 | 7.93 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
225.85 | 203.24 | 22.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,710.09 | 2,283.28 | 426.82 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,876.96 | 9,115.57 | 761.39 |
รายได้จากการขาย
|
8,365.41 | 7,539.85 | 825.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
49.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.30 | 32.05 | 0.25 |
รวมรายได้อื่น
|
214.37 | 156.10 | 58.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.69 | 20.12 | -15.43 |
รวมรายได้
|
8,584.47 | 7,716.08 | 868.39 |
ต้นทุนขาย
|
6,894.22 | 6,409.81 | 484.41 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1,113.44 | 1,053.58 | 59.86 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,007.66 | 7,489.86 | 517.80 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
576.81 | 226.22 | 350.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-287.77 | -296.12 | 8.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.52 | -13.99 | 3.47 |
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
278.52 | -83.89 | 362.41 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-21.09 | -32.45 | 11.36 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
257.43 | -116.35 | 373.77 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
388.39 | 310.03 | 78.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
551.26 | 532.18 | 19.08 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย - สุทธิ
|
-3.53 | -3.53 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
29.94 | 29.94 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
1.39 | 0.54 | 0.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.53 | -10.91 | -14.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.41 | -2.14 | 0.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.47 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
-29.94 | -29.94 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
14.94 | 6.42 | 8.52 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
|
7.82 | 11.06 | -3.24 |
ในความต้องการของตลาด
|
-0.44 | 0.15 | -0.58 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
21.09 | 32.45 | -11.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
819.12 | 430.24 | 388.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.19 | -18.75 | 28.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-363.53 | -99.66 | -263.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.10 | -14.86 | -55.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.50 | 7.19 | -20.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
204.97 | 153.55 | 51.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.93 | 28.86 | 15.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
631.09 | 486.58 | 144.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
22.06 | 12.08 | 9.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-729.60 | -476.35 | -253.25 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
1.52 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.09 | -0.09 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-705.94 | -464.35 | -241.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
308.12 | 514.50 | -206.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
349.13 | 179.05 | 170.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-695.33 | -719.18 | 23.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
147.57 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
|
7.93 | 16.61 | -8.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.41 | -47.44 | 164.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
42.57 | -25.21 | 67.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
147.60 | 172.81 | -25.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
190.17 | 147.60 | 42.57 |