EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
147.60 | 172.81 | -25.21 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
550.91 | 730.92 | -180.01 |
กิจการอื่น
|
1,461.68 | 1,281.44 | 180.24 |
2012586034
|
2,012.36 | ||
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.03 | -0.50 | -0.54 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
2,011.55 | 2,011.86 | -0.31 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.36 | -0.35 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,370.55 | 1,288.38 | 82.17 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
11.05 | 7.20 | 3.85 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.54 | 5.22 | -0.68 |
อื่น ๆ
|
23.85 | 9.63 | 14.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.43 | 22.04 | 17.39 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,569.14 | 3,495.45 | 73.69 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
81.12 | 67.92 | 13.20 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
1.06 | 1.20 | -0.15 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.41 | 39.39 | -35.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,469.70 | 5,274.33 | 195.37 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
0.07 | 0.14 | -0.07 |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-10.78 | -14.37 | 3.59 |
เงินมัดจำและอื่นๆ
|
1.86 | 9.05 | -7.19 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,546.43 | 5,377.66 | 168.77 |
รวมสินทรัพย์
|
9,115.57 | 8,873.11 | 242.47 |
| 21.64 | 16.48 | 5.15 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,420.51 | 2,800.63 | 619.89 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,219.66 | 1,082.30 | 137.36 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
696.81 | 736.74 | -39.93 |
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.81 | 8.31 | 2.50 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
166.52 | 57.34 | 109.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
163.95 | 136.61 | 27.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
84.24 | 85.02 | -0.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
5.95 | 9.02 | -3.07 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
28.53 | 20.17 | 8.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
455.44 | 314.26 | 141.18 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,803.24 | 4,942.25 | 861.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,029.05 | 1,530.84 | -501.79 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,029.05 | 1,530.84 | -501.79 |
รวมหนี้สิน
|
6,832.30 | 6,473.09 | 359.21 |
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
450.00 | 450.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 314,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
314.93 | 314.93 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,017.40 | 1,017.40 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.40 | -0.39 | -7.01 |
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี
|
-4.03 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
45.00 | 45.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
736.89 | 853.61 | -116.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,102.78 | 2,230.55 | -127.76 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-22.74 | -20.59 | -2.15 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
203.24 | 190.06 | 13.17 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,283.28 | 2,400.02 | -116.74 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,115.57 | 8,873.11 | 242.47 |
รายได้จากการขาย
|
7,539.85 | 6,668.24 | 871.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.05 | 30.16 | 1.90 |
รวมรายได้อื่น
|
156.10 | 92.37 | 63.73 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
20.12 | 16.77 | 3.35 |
รวมรายได้
|
7,716.08 | 6,777.39 | 938.69 |
ต้นทุนขาย
|
6,409.81 | 5,547.56 | 862.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1,053.58 | 963.93 | 89.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.47 | 4.39 | 22.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,489.86 | 6,515.87 | 973.98 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
226.22 | 261.51 | -35.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-296.12 | -212.09 | -84.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.99 | -13.93 | -0.06 |
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-83.89 | 35.49 | -119.38 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-32.45 | -34.16 | 1.70 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-116.35 | 1.33 | -117.68 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
310.03 | 310.42 | -0.39 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด (หุ้น)
|
310.03 | 310.45 | -0.43 |
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-20.12 | -16.77 | -3.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
532.18 | 511.71 | 20.47 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย - สุทธิ
|
-3.53 | -3.53 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
29.94 | 29.94 | 0.01 |
หนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
0.54 | -1.02 | 1.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.91 | -10.77 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.14 | -1.68 | -0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.38 | 0.09 |
ส่วนลดจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
|
0.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
-29.94 | -29.94 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
6.42 | 15.94 | -9.51 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)การลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
|
11.06 | -2.74 | 13.80 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-0.50 | -1.06 | 0.56 |
ในความต้องการของตลาด
|
0.15 | -0.30 | 0.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
32.45 | 34.16 | -1.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
430.24 | 525.66 | -95.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
-18.75 | -309.77 | 291.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.66 | 3.36 | -103.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.86 | -9.92 | -4.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.19 | 2.09 | 5.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
153.55 | 224.54 | -70.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.86 | 37.35 | -8.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.58 | 473.31 | 13.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
12.08 | 1.37 | 10.72 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-476.35 | -448.40 | -27.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-464.35 | -448.98 | -15.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
514.50 | 506.96 | 7.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-540.13 | -474.19 | -65.95 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-19.66 | 0.00 | |
บริษัทย่อยซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
|
-18.76 | -0.68 | -18.08 |
บริษัทย่อยจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
|
16.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.44 | 0.97 | -48.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-25.21 | 25.30 | -50.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
172.81 | 147.51 | 25.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
147.60 | 172.81 | -25.21 |