EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
172.81 | 147.51 | 25.30 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
730.92 | 426.77 | 304.15 |
อื่น ๆ
|
1,281.44 | 1,283.76 | -2.33 |
2012358464
|
1,710.54 | ||
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.50 | -1.51 | 1.02 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
2,011.86 | 1,709.02 | 302.84 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.36 | 1.37 | -1.01 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,288.38 | 1,304.94 | -16.56 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
7.20 | 30.33 | -23.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
38.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.22 | 9.71 | -4.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.25 | 3.27 | -0.03 |
| 16.48 | 16.78 | -0.30 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
61.43 | 49.72 | 11.71 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,534.84 | 3,212.56 | 322.28 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
67.92 | 49.41 | 18.51 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
1.20 | 0.90 | 0.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,274.33 | 5,433.38 | -159.05 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
0.14 | 0.20 | -0.07 |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-14.37 | -17.97 | 3.59 |
เงินมัดจำ
|
9.01 | 11.40 | -2.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,338.27 | 5,477.37 | -139.11 |
รวมสินทรัพย์
|
8,873.11 | 8,689.93 | 183.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,800.63 | 2,281.24 | 519.39 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,082.30 | 859.49 | 222.81 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
736.74 | 734.72 | 2.02 |
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.31 | 11.58 | -3.27 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
57.34 | 166.74 | -109.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
136.61 | 118.85 | 17.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
85.02 | 73.19 | 11.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
9.02 | 7.93 | 1.08 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
20.17 | 10.83 | 9.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
314.26 | 381.44 | -67.18 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,942.25 | 4,268.48 | 673.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,530.84 | 2,024.91 | -494.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,530.84 | 2,024.91 | -494.07 |
รวมหนี้สิน
|
6,473.09 | 6,293.40 | 179.69 |
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
450.00 | 450.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 314,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
314.93 | 314.93 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,017.40 | 1,017.40 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.39 | -2.13 | 1.74 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
45.00 | 45.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
853.61 | 883.40 | -29.79 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,230.55 | 2,258.60 | -28.05 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-20.59 | -19.92 | -0.68 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
190.06 | 157.85 | 32.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,400.02 | 2,396.53 | 3.48 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,873.11 | 8,689.93 | 183.18 |
รายได้จากการขาย
|
6,668.24 | 5,713.28 | 954.97 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
16.77 | 6.66 | 10.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
30.16 | 30.35 | -0.19 |
รวมรายได้อื่น
|
92.37 | 219.58 | -127.20 |
รวมรายได้
|
6,777.39 | 5,939.51 | 837.88 |
ต้นทุนขาย
|
5,547.56 | 4,643.05 | 904.51 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
959.79 | 879.05 | 80.74 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
4.14 | 3.15 | 0.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.39 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,515.87 | 5,525.25 | 990.62 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
261.51 | 414.26 | -152.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-212.09 | -147.82 | -64.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.93 | -14.40 | 0.47 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
35.49 | 252.05 | -216.56 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-34.16 | -11.12 | -23.03 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1.33 | 240.92 | -239.59 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
310.42 | 309.10 | 1.32 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด (หุ้น)
|
310.45 | 309.15 | 1.30 |
กำไรสุทธิ
|
1.33 | 240.92 | -239.59 |
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-16.77 | -6.66 | -10.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
511.71 | 419.58 | 92.13 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย - สุทธิ
|
-3.53 | 0.07 | -3.59 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
29.94 | 29.95 | -0.01 |
หนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-1.02 | 1.35 | -2.37 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.77 | 59.57 | -70.34 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.68 | -12.66 | 10.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.38 | 1.76 | -1.38 |
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
-29.94 | -29.95 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
15.94 | 16.88 | -0.94 |
สำรอง(โอนกลับสำรอง)เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
|
-2.74 | 5.29 | -8.02 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-1.06 | -3.19 | 2.13 |
ในความต้องการของตลาด
|
-0.30 | 0.28 | -0.58 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
34.16 | 11.12 | 23.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
525.66 | 673.64 | -147.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-309.77 | -266.84 | -42.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.36 | -535.87 | 539.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.92 | -0.32 | -9.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 17.97 | -15.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
224.54 | 23.41 | 201.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.35 | 55.19 | -17.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
473.31 | -32.82 | 506.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.37 | 14.18 | -12.81 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-448.40 | -1,221.38 | 772.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-1.94 | -2.83 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-448.98 | -1,030.03 | 581.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
506.96 | 589.76 | -82.81 |
เงินสดรับจาก(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-474.19 | 473.82 | -948.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.12 | -46.67 | 15.55 |
บริษัทย่อยซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
|
-0.68 | -1.18 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.97 | 1,007.22 | -1,006.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
25.30 | -55.63 | 80.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
147.51 | 203.14 | -55.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
172.81 | 147.51 | 25.30 |