EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
148.04 | 3.23 | 144.81 |
ตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วม
|
-1.68 | 5.01 | -6.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
302.58 | 270.28 | 32.30 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
6.03 | 6.03 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
29.00 | 29.94 | -0.94 |
หนี้สูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -1.31 | 1.31 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.76 | 3.51 | -2.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.21 | 7.63 | 13.58 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.40 | -9.66 | 3.26 |
ขาดทุนจากการตัดหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 3.85 | -3.65 |
ของบริษัทย่อย
|
7.04 | 5.55 | 1.49 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.04 | 0.65 | -0.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-5.45 | -3.59 | -1.86 |
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
-29.94 | -29.94 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
14.94 | 12.59 | 2.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
486.31 | 303.77 | 182.54 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-331.70 | 255.59 | -587.29 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.75 | 55.85 | -104.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.35 | 198.08 | -280.43 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.74 | 0.00 | |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.29 | 15.91 | -15.62 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-7.75 | -1.62 | -6.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.44 | -15.25 | 19.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | 1.77 | -4.67 |
เงินมัดจำ
|
-4.68 | 0.88 | -5.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
236.55 | -210.78 | 447.33 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.82 | -34.48 | 86.30 |
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | -0.11 | 0.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-0.52 | -14.67 | 14.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.97 | -58.84 | 77.81 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-1.80 | -11.93 | 10.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.78 | 2.88 | 16.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.15 | -2.53 | 5.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.85 | 484.51 | -142.66 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.33 | 0.00 | 0.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.88 | 10.96 | -1.08 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-718.01 | -589.17 | -128.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-707.80 | -578.21 | -129.59 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
112.22 | -825.31 | 937.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
281.10 | 1,020.47 | -739.38 |
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-17.61 | -24.06 | 6.45 |
โดยบริษัทย่อย
|
24.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
12.73 | 5.70 | 7.03 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-7.01 | -3.00 | -4.01 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
405.98 | 173.80 | 232.19 |
(ลดลง)-สุทธิ
|
40.03 | 80.10 | -40.06 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
329.62 | 249.53 | 80.10 |
369659062.5
|
329.62 |