EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
2.44 | 520.47 | -518.03 |
ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทร่วม
|
-1.23 | -23.50 | 22.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
270.28 | 171.54 | 98.74 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนอื่น
|
7.32 | 0.02 | 7.30 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
6.03 | 6.03 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
29.94 | 48.06 | -18.11 |
หนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-1.31 | 0.24 | -1.54 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.63 | 23.99 | -16.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-9.66 | -6.23 | -3.43 |
ขาดทุนจากการตัดหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.85 | 6.85 | -2.99 |
ของบริษัทย่อย
|
5.26 | 8.89 | -3.63 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.65 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
|
-3.59 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
|
-29.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
12.59 | 0.00 | |
หนี้สินดำเนินงาน
|
303.77 | 755.96 | -452.18 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
255.59 | -153.42 | 409.01 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.85 | 25.62 | 30.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
198.08 | -205.22 | 403.30 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.62 | 0.00 | |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
15.91 | -6.94 | 22.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.25 | -48.86 | 33.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 0.20 | 1.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.88 | -1.50 | 2.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-210.78 | 118.29 | -329.08 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.48 | -4.73 | -29.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-14.67 | -17.21 | 2.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-58.84 | 24.25 | -83.09 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-11.93 | 4.47 | -16.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.88 | -56.67 | 59.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | 1.02 | -3.55 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
484.62 | 435.27 | 49.35 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.88 | -0.89 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่ม)
|
-24.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
10.96 | 21.93 | -10.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-589.17 | -1,718.23 | 1,129.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 9.87 | -9.87 |
กิจกรรมลงทุน
|
-602.27 | -1,685.53 | 1,083.26 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-825.31 | 1,092.06 | -1,917.37 |
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.11 | 0.12 | -0.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,020.47 | 61.11 | 959.36 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.00 | -2.50 | -0.50 |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
5.70 | 2.25 | 3.45 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.75 | 1,392.97 | -1,195.23 |
(ลดลง)-สุทธิ
|
80.10 | 142.72 | -62.62 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.53 | 106.81 | 142.72 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุข้อ 6.2)
|
329.62 | 249.53 | 80.10 |