EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
236.13 | 522.25 | -286.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.67 | 64.18 | -35.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.80 | -3.38 | 0.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
280.97 | 260.51 | 20.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
10.07 | 7.58 | 2.49 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.16 | -5.92 | 15.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.54 | -0.91 | 0.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | 0.57 | 0.42 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.58 | -0.76 | -3.82 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.02 | 7.69 | 0.33 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.72 | -20.74 | 9.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.23 | 13.65 | -6.43 |
561617
|
844.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
159.74 | 76.76 | 82.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.73 | 15.37 | 78.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.42 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.78 | 11.24 | 3.54 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-7.27 | -5.80 | -1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -1.05 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.29 | 250.12 | -81.83 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 2.22 | -2.36 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-10.38 | -18.22 | 7.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
980.94 | 1,226.76 | -245.82 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.77 | 1.69 | -2.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
980.17 | 1,228.46 | -248.29 |
| -19.43 | -8.29 | -11.14 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.09 | 6.19 | -6.10 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-107.81 | -65.70 | -42.11 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.95 | -0.33 | -20.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-128.67 | -59.84 | -68.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-175.00 | -765.00 | 590.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.56 | -7.54 | 3.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.11 | -108.78 | 58.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-242.00 | -900.75 | 658.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
609.50 | 267.87 | 341.63 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
0.45 | 20.22 | -19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
609.95 | 288.09 | 321.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,566.09 | 1,766.78 | -200.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,176.03 | 2,054.88 | 121.16 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงสุทธิ
|
0.00 | -5.50 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.12 | 58.88 | -78.00 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
40.10 | 5.14 | 34.96 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
0.00 | 3.60 |