EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
212.69 | 124.15 | 88.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.10 | -1.73 | -2.37 |
หนี้สูญ
|
0.81 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
906.24 | 912.25 | -6.00 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
-14.92 | -14.35 | -0.57 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.16 | -0.41 | 0.25 |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.06 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
9.97 | 12.44 | -2.46 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.41 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.03 | 3.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.29 | -0.78 | -1.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
95.26 | 104.57 | -9.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,206.88 | 1,139.14 | 67.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | -37.84 | 41.19 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.67 | 27.27 | -21.60 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
4.19 | 1.73 | 2.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
747.13 | 392.50 | 354.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | 0.06 | -4.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.40 | 0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.17 | 6.47 | -15.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | 1.69 | -4.24 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-35.74 | -35.91 | 0.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,916.10 | 1,494.72 | 421.38 |
| -548.08 | -620.21 | 72.12 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.28 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-957.71 | -782.70 | -175.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานตามโครงการ
|
-2.97 | -1.56 | -1.41 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
175.21 | 115.68 | 59.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-59.78 | -56.85 | -2.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,070.89 | 769.58 | 301.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | ||
เงินฝากธนาคารประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
49.43 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.60 | 0.38 | 2.23 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
386.16 | 484.63 | -98.47 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-386.00 | -484.00 | 98.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-41.85 | ||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
5.11 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.95 | -1.98 | 1.03 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.12 | -3.68 | 2.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -1.05 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.96 | -5.71 | 18.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-99.10 | -104.30 | 5.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
590.00 | 140.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-590.00 | -140.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-450.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
460.00 | 300.05 | 159.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-259.45 | -370.53 | 111.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-620.21 | -548.08 | -72.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-75.00 | -47.50 | -27.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,043.75 | -770.37 | -273.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
40.10 | -6.50 | 46.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
52.11 | 58.61 | -6.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
92.20 | 52.11 | 40.10 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
576.10 | 684.34 | -108.24 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
|
-1,192.88 | -1,328.55 | 135.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ (ลดลง)
|
33.80 | -19.94 | 53.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
201.37 | 565.78 | -364.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-957.71 | -782.70 | -175.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-413.94 | 22.85 | -436.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-220.05 | -617.74 | 397.69 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
13.78 | 46.81 | -33.04 |