EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
124.15 | 242.86 | -118.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.73 | -3.27 | 1.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
912.25 | 874.05 | 38.20 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
-14.35 | ||
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.41 | -2.01 | 1.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
12.44 | 0.00 | 12.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.02 | 2.94 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.48 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
104.57 | 83.99 | 20.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,139.14 | 1,198.56 | -59.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.76 | 80.29 | -120.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
27.27 | -30.90 | 58.17 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
1.73 | -7.34 | 9.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
392.50 | 409.94 | -17.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -6.32 | 8.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.32 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | -14.61 | 19.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.71 | -3.91 | 7.62 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-35.91 | -1.49 | -34.42 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,494.72 | 1,623.90 | -129.17 |
| -364.06 | -548.08 | 184.02 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.21 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-782.70 | -611.77 | -170.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.56 | ||
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
115.68 | 61.80 | 53.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-56.85 | -62.46 | 5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
769.58 | 1,011.68 | -242.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.08 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
484.63 | 1,103.81 | -619.18 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-484.00 | -986.00 | 502.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.98 | -1.20 | -0.78 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.68 | -4.14 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -0.54 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.71 | 112.00 | -117.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-104.30 | -92.08 | -12.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 340.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -340.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.05 | 236.42 | 63.62 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-370.53 | -279.35 | -91.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-548.08 | -364.06 | -184.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-47.50 | -140.00 | 92.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-770.37 | -1,139.07 | 368.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-6.50 | -15.38 | 8.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.61 | 73.99 | -15.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
52.11 | 58.61 | -6.50 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
684.34 | 465.50 | 218.84 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
|
-1,328.55 | -1,746.80 | 418.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-19.94 | -68.75 | 48.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
565.78 | 1,203.78 | -637.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-782.70 | -611.77 | -170.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-617.74 | -1,335.73 | 717.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
46.81 | 99.90 | -53.09 |