EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
242.86 | 232.48 | 10.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.27 | 7.91 | -11.18 |
หนี้สูญ
|
0.46 | 6.17 | -5.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
874.05 | 885.83 | -11.78 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-2.01 | -0.39 | -1.62 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.94 | 2.60 | 0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.13 | -0.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
83.99 | 77.70 | 6.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,198.56 | 1,212.36 | -13.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.29 | -42.39 | 122.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-30.90 | -21.26 | -9.65 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-7.34 | 2.91 | -10.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
409.94 | 365.37 | 44.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.32 | -0.59 | -5.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.04 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.61 | 12.39 | -27.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | 5.04 | -8.95 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-1.49 | 3.02 | -4.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,623.90 | 1,536.80 | 87.09 |
| -238.71 | -364.06 | 125.36 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.05 | 0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-611.77 | -919.82 | 308.05 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
61.80 | 114.15 | -52.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-62.46 | -62.72 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,011.68 | 666.43 | 345.25 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
1,103.81 | 1,371.38 | -267.57 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-986.00 | -1,260.00 | 274.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.20 | -1.32 | 0.12 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.14 | -2.18 | -1.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -0.09 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
112.00 | 107.88 | 4.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.08 | -77.29 | -14.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | 200.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-340.00 | -200.00 | -140.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.00 | 450.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-800.00 | -600.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
236.42 | 240.00 | -3.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-279.35 | -392.62 | 113.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-364.06 | -238.71 | -125.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-140.00 | -112.50 | -27.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,139.07 | -731.64 | -407.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.38 | 42.68 | -58.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.99 | 31.31 | 42.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58.61 | 73.99 | -15.38 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
465.50 | 374.03 | 91.47 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
|
-1,746.80 | -1,249.11 | -497.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-68.75 | 77.98 | -146.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,203.78 | 251.31 | 952.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-611.77 | -919.82 | 308.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-1,335.73 | -286.52 | -1,049.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
99.90 | 19.43 | 80.47 |