EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
232.48 | 254.75 | -22.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.91 | 0.80 | 7.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
885.83 | 892.53 | -6.70 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 3.06 | -2.91 |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.02 | ||
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.39 | -0.05 | -0.35 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 2.58 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
77.70 | 80.82 | -3.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,206.18 | 1,220.32 | -14.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.21 | -15.36 | -20.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-21.26 | ||
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
2.91 | -2.41 | 5.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
365.37 | 356.82 | 8.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 20.91 | -21.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.53 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.39 | 6.70 | 5.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.04 | 1.19 | 3.85 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
3.02 | 51.68 | -48.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,536.80 | 1,640.39 | -103.59 |
| -141.91 | -238.71 | 96.80 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-919.82 | -670.51 | -249.30 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.03 | -0.11 | -1.92 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
114.15 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-62.72 | -63.15 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.43 | 906.65 | -240.22 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
1,371.38 | 572.05 | 799.34 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-1,260.00 | -799.00 | -461.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.32 | -1.21 | -0.11 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.18 | -0.09 | -2.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -2.99 | 2.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
107.88 | -231.06 | 338.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-77.29 | -81.43 | 4.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 270.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -390.00 | 190.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
179.48 | ||
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-180.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
240.00 | 120.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-392.62 | -362.63 | -29.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-238.71 | -141.91 | -96.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-112.50 | -97.50 | -15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-731.64 | -683.46 | -48.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
42.68 | -7.88 | 50.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.31 | 39.19 | -7.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
73.99 | 31.31 | 42.68 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
374.03 | 369.12 | 4.92 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
|
-1,249.11 | -1,266.41 | 17.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
77.98 | -51.58 | 129.56 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
251.31 | 647.48 | -396.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-919.82 | -670.51 | -249.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-286.52 | -686.37 | 399.85 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
19.43 | 38.36 | -18.93 |