EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
254.75 | 182.95 | 71.80 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.80 | 0.31 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
892.53 | 891.34 | 1.18 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
-13.96 | 1.96 | -15.92 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.06 | 3.04 | 0.02 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
-0.06 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.58 | 2.54 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.38 | 0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
80.82 | 90.30 | -9.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,220.32 | 1,172.03 | 48.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.36 | -36.27 | 20.91 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-2.41 | 0.17 | -2.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
356.82 | 482.59 | -125.77 |
| -141.91 | -81.48 | -60.43 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 0.22 | 7.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.75 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.70 | -12.59 | 19.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -0.07 | 1.27 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
51.68 | 33.10 | 18.58 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,640.39 | 1,689.91 | -49.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-670.51 | -967.86 | 297.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-63.15 | -13.51 | -49.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
906.65 | 708.44 | 198.21 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
572.05 | 677.24 | -105.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-799.00 | -618.00 | -181.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.21 | -1.51 | 0.30 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.09 | -0.04 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.99 | -4.12 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-231.06 | 54.04 | -285.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-81.43 | -74.64 | -6.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 720.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-390.00 | -640.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 570.95 | -450.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-362.63 | -511.88 | 149.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-141.91 | -81.48 | -60.43 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-97.50 | -140.00 | 42.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-683.46 | -809.66 | 126.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-7.88 | -47.18 | 39.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.19 | 86.37 | -47.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
31.31 | 39.19 | -7.88 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
369.12 | 393.36 | -24.25 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
|
-1,266.41 | -1,235.58 | -30.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-51.58 | -22.07 | -29.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
647.48 | 289.79 | 357.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-670.51 | -967.86 | 297.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-686.37 | -409.17 | -277.20 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
38.36 | 21.36 | 17.01 |