EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
182.95 | 169.02 | 13.93 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.31 | -1.58 | 1.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
891.34 | 829.06 | 62.28 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.96 | 14.35 | -12.39 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.04 | 0.18 | 2.87 |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.13 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.17 | -0.99 | 0.82 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย
|
0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 5.41 | -2.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.84 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
90.30 | 84.89 | 5.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,172.03 | 1,099.49 | 72.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.27 | 15.78 | -52.05 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
0.17 | -3.94 | 4.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
482.59 | 283.07 | 199.52 |
| 0.46 | 0.00 | 0.46 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 2.49 | -2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -0.08 | 0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.59 | -6.67 | -5.92 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
33.10 | 18.62 | 14.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.17 | 1.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,689.91 | 1,386.74 | 303.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.16 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-967.86 | -1,712.84 | 744.98 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -4.89 | 4.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.51 | -60.90 | 47.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
708.44 | -391.74 | 1,100.18 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.00 | 40.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | -40.00 | 12.00 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
677.24 | 1,081.01 | -403.77 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้
|
-618.00 | -1,118.00 | 500.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 7.98 | -7.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.51 | -2.52 | 1.01 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.12 | -2.48 | -1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
54.04 | -33.36 | 87.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-74.64 | -86.84 | 12.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.88 | 0.20 | -2.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
720.00 | 160.00 | 560.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-640.00 | -190.00 | -450.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
199.26 | 926.73 | -727.47 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-400.00 | -770.00 | 370.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 700.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-550.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
570.95 | 350.57 | 220.38 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-511.88 | -416.72 | -95.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.48 | -62.33 | -19.14 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-140.00 | -190.00 | 50.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-809.66 | 421.61 | -1,231.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-47.18 | -3.49 | -43.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
86.37 | 89.86 | -3.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
39.19 | 86.37 | -47.18 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
393.36 | 352.68 | 40.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าลดลง
|
-22.07 | -41.01 | 18.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
289.20 | ||
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นปี
|
2.38 |