EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
169.02 | 210.03 | -41.02 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-1.58 | -1.43 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
829.06 | 748.43 | 80.63 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.18 | ||
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
14.35 | 22.39 | -8.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.99 | -0.92 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.41 | 0.99 | 4.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | -0.89 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
84.89 | 80.34 | 4.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,099.49 | 1,059.01 | 40.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.78 | -15.21 | 30.98 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-3.94 | -5.46 | 1.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
283.07 | 366.80 | -83.72 |
| 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 16.31 | -13.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.38 | -0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.67 | -223.25 | 216.58 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
18.62 | 3.67 | 14.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 2.07 | -3.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,386.74 | 1,206.06 | 180.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.19 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-1,712.84 | -827.17 | -885.67 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.89 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-60.90 | -58.88 | -2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-391.74 | 320.02 | -711.76 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 35.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -35.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
1,081.01 | 934.91 | 146.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-1,118.00 | -955.00 | -163.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.98 | -0.06 | 8.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.52 | -5.27 | 2.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -1.90 | -0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.36 | -26.69 | -6.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-86.84 | -73.83 | -13.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.20 | 6.06 | -5.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 110.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-190.00 | -110.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
926.73 | 458.84 | 467.89 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-770.00 | -920.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 600.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.57 | 350.82 | -0.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-416.72 | -404.20 | -12.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-62.33 | -232.13 | 169.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.00 | -237.50 | 47.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
421.61 | -451.93 | 873.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.49 | -158.42 | 154.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
89.86 | 248.28 | -158.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
86.37 | 89.86 | -3.49 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
352.68 | 299.98 | 52.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.01 | 167.02 | -208.03 |