EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
210.03 | 312.80 | -102.77 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.43 | 0.51 | -1.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
748.43 | 710.08 | 38.35 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
22.39 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.92 | -1.04 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.97 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -1.50 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.34 | 76.35 | 4.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,059.01 | 1,102.95 | -43.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.21 | -3.74 | -11.47 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-5.46 | -1.40 | -4.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
366.80 | 353.27 | 13.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.05 | -14.85 | 32.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.87 | 1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.70 | 16.44 | -26.15 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
3.67 | 4.85 | -1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 0.73 | 1.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,419.60 | 1,457.39 | -37.79 |
| 0.00 | 0.68 | -0.68 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.18 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-827.17 | -1,270.16 | 442.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-58.88 | -57.10 | -1.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
533.75 | 130.32 | 403.43 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 95.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -95.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
934.91 | 1,287.81 | -352.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-955.00 | -1,231.30 | 276.30 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.34 | -29.78 | 24.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -1.31 | -0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.69 | 26.39 | -53.07 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-73.83 | -70.78 | -3.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-207.48 | 57.33 | -264.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 140.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -70.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
458.84 | 1,074.86 | -616.02 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-920.00 | -1,080.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | 550.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.82 | 296.56 | 54.26 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-404.20 | -328.84 | -75.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-232.13 | -332.23 | 100.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-237.50 | -307.50 | 70.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-665.48 | -70.60 | -594.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-158.42 | 86.10 | -244.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
248.28 | 162.18 | 86.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
89.86 | 248.28 | -158.42 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
299.98 | 360.67 | -60.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
167.02 | 1.64 | 165.38 |