EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
312.80 | 332.64 | -19.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.51 | 3.34 | -2.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
710.08 | 664.85 | 45.23 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
4.79 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-1.04 | -0.67 | -0.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 0.37 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -0.78 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.35 | 67.32 | 9.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,102.95 | 1,067.07 | 35.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.74 | -13.21 | 9.47 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-1.40 | -5.97 | 4.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
353.27 | 393.36 | -40.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.85 | -56.44 | 41.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -1.27 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.44 | -17.13 | 33.57 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
4.85 | 0.01 | 4.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -4.96 | 5.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,457.39 | 1,361.46 | 95.93 |
| 0.00 | 1.03 | -1.02 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.08 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-1,270.16 | -1,545.83 | 275.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-57.10 | -42.16 | -14.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.32 | -226.44 | 356.76 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 40.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -40.00 | -55.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
1,287.81 | 821.09 | 466.72 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-1,231.30 | -820.40 | -410.90 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.78 | -2.45 | -27.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -0.13 | -1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
26.39 | -1.09 | 27.48 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.78 | -62.23 | -8.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
57.33 | 165.05 | -107.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 95.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -125.00 | 55.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
1,074.86 | 1,053.55 | 21.32 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-1,080.00 | -800.00 | -280.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
296.56 | 946.83 | -650.27 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-328.84 | -275.95 | -52.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-332.23 | -530.38 | 198.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-307.50 | -135.00 | -172.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.60 | 331.87 | -402.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
86.10 | 104.33 | -18.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
162.18 | 57.84 | 104.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
248.28 | 162.18 | 86.10 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
360.67 | 477.41 | -116.74 |