EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
332.64 | 252.23 | 80.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.34 | 1.00 | 2.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
664.85 | 660.02 | 4.84 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.67 | -0.36 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.36 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -1.34 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
67.32 | 68.49 | -1.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,067.07 | 980.97 | 86.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.21 | -30.61 | 17.40 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-5.97 | 22.88 | -28.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
393.36 | 339.86 | 53.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.44 | 16.86 | -73.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 0.22 | -1.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.13 | -13.45 | -3.68 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
0.01 | -2.51 | 2.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | 1.04 | -5.99 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,361.46 | 1,315.24 | 46.22 |
| 0.00 | 0.85 | -0.85 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.10 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-1,545.83 | -600.55 | -945.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-42.16 | -65.44 | 23.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.44 | 649.34 | -875.78 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 97.00 | -57.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -97.00 | 57.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
821.09 | 413.74 | 407.35 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-820.40 | -447.90 | -372.50 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.45 | -2.40 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.09 | -35.16 | 34.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.23 | -62.69 | 0.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
165.05 | 4.91 | 160.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95.00 | 150.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-125.00 | -165.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
1,053.55 | 953.14 | 100.41 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-800.00 | -930.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
946.83 | 350.00 | 596.83 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-275.95 | -153.49 | -122.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-530.38 | -643.21 | 112.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-135.00 | -107.50 | -27.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
331.87 | -603.85 | 935.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
104.33 | 10.33 | 94.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
57.84 | 47.51 | 10.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
162.18 | 57.84 | 104.33 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
212.12 | 553.01 | -340.89 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,384.38 | 328.28 | 1,056.10 |