EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
252.23 | 267.41 | -15.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.00 | 2.90 | -1.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
660.02 | 639.86 | 20.15 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.58 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.36 | -1.83 | 1.47 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.62 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -1.77 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
68.49 | 63.59 | 4.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
980.97 | 968.37 | 12.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.61 | 25.04 | -55.65 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
22.88 | -19.63 | 42.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
339.86 | 345.33 | -5.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.86 | 0.02 | 16.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.40 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.45 | 22.97 | -36.42 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-2.51 | -0.98 | -1.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 1.32 | -0.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,315.24 | 1,342.04 | -26.81 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-600.55 | -556.47 | -44.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-65.44 | -64.70 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
649.24 | 720.52 | -71.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.51 | 2.31 | -0.80 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
97.00 | 100.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-97.00 | -100.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
413.74 | 496.97 | -83.23 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-447.90 | -436.60 | -11.30 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.40 | -147.43 | 145.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.07 | -87.04 | 51.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.69 | -57.12 | -5.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.91 | -5.86 | 10.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 135.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-165.00 | -90.00 | -75.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
953.14 | 863.12 | 90.01 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-930.00 | -830.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 100.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-153.49 | -117.69 | -35.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-643.21 | -557.67 | -85.54 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-107.50 | -127.50 | 20.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-603.85 | -687.73 | 83.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
10.33 | -54.25 | 64.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.51 | 101.76 | -54.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
57.84 | 47.51 | 10.33 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
553.01 | 615.75 | -62.74 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
328.28 | 950.58 | -622.29 |