EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
267.41 | 341.05 | -73.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.90 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.83 | -3.63 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
639.86 | 646.71 | -6.85 |
ขาดทุนจากการตัดยานพาหนะสูญหาย
|
0.42 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-1.83 | -0.77 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 1.15 | -0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -1.96 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
63.59 | 74.59 | -11.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
968.37 | 1,057.16 | -88.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.04 | -11.91 | 36.95 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-19.63 | -1.67 | -17.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
345.33 | 446.01 | -100.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.72 | -0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.47 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.97 | 7.70 | 15.27 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-0.98 | 4.91 | -5.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 1.11 | 0.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,342.04 | 1,503.55 | -161.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-556.47 | -484.53 | -71.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-64.70 | -111.55 | 46.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
720.52 | 907.46 | -186.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.31 | 1.44 | 0.87 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 80.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -80.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
496.97 | 275.20 | 221.77 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-436.60 | -353.00 | -83.60 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.10 | -0.13 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-147.43 | -5.57 | -141.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.19 | -0.13 | -2.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.04 | -93.00 | 5.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-57.12 | -68.69 | 11.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.86 | -14.07 | 8.21 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
135.00 | 110.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -120.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
863.12 | 444.91 | 418.21 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-830.00 | -440.00 | -390.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 140.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.69 | -149.86 | 32.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-557.67 | -582.39 | 24.72 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-127.50 | -190.00 | 62.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-687.73 | -870.09 | 182.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-54.25 | -55.63 | 1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
101.76 | 157.39 | -55.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
47.51 | 101.76 | -54.25 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
615.75 | 363.26 | 252.49 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
950.58 | 817.10 | 133.48 |