EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
341.05 | 522.74 | -181.69 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.63 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
646.71 | 665.86 | -19.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.77 | -0.34 | -0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 0.85 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.96 | -1.85 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
74.59 | 92.36 | -17.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,057.16 | 1,281.83 | -224.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.91 | 57.19 | -69.10 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-1.67 | -1.21 | -0.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
446.01 | 417.06 | 28.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -2.89 | 3.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.15 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.70 | 9.68 | -1.99 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
4.91 | 4.90 | 0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | -0.29 | 1.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,503.55 | 1,766.12 | -262.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-484.53 | -432.31 | -52.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-111.55 | -131.67 | 20.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
907.46 | 1,202.15 | -294.69 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.44 | 1.86 | -0.42 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.81 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 45.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -45.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
275.20 | 110.00 | 165.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-353.00 | -110.00 | -243.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.13 | 5.49 | -5.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.57 | -18.34 | 12.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.20 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-93.00 | -11.19 | -81.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-68.69 | -86.13 | 17.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.07 | 19.39 | -33.46 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 50.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -210.00 | 90.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
444.91 | 274.60 | 170.32 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-440.00 | -120.00 | -320.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 100.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-149.86 | -143.92 | -5.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-582.39 | -809.81 | 227.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.00 | -197.50 | 7.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-870.09 | -1,123.37 | 253.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-55.63 | 67.59 | -123.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
157.39 | 89.80 | 67.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
101.76 | 157.39 | -55.63 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
363.26 | 616.63 | -253.37 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
817.10 | 1,149.12 | -332.03 |