EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
522.74 | 455.56 | 67.19 |
หนี้สูญ
|
1.49 | 0.34 | 1.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
665.86 | 653.04 | 12.82 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
0.72 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.34 | -0.25 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.69 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.85 | -1.65 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.36 | 102.96 | -10.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,281.83 | 1,210.05 | 71.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
57.19 | -34.79 | 91.98 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-1.21 | -4.51 | 3.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
417.06 | 372.60 | 44.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | -2.82 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.57 | 1.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.68 | -0.64 | 10.32 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
4.90 | 0.90 | 4.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 2.04 | -2.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,766.12 | 1,541.26 | 224.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-432.31 | -462.66 | 30.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-131.67 | -94.98 | -36.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,202.15 | 983.62 | 218.52 |
| 0.00 | -110.00 | 110.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.86 | 1.73 | 0.13 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
110.00 | 90.00 | 20.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.49 | -2.90 | 8.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.34 | -22.31 | 3.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.40 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.19 | -23.88 | 12.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-86.13 | -103.80 | 17.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.39 | -7.64 | 27.03 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 415.00 | -365.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-210.00 | -295.00 | 85.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
274.60 | ||
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-120.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 220.00 | -120.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.92 | -143.91 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-809.81 | -914.21 | 104.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-197.50 | -196.73 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,123.37 | -1,026.29 | -97.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
67.59 | -66.54 | 134.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
89.80 | 156.34 | -66.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
157.39 | 89.80 | 67.59 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
616.63 | 704.19 | -87.56 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,149.12 | 939.14 | 209.98 |