EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
455.56 | 380.36 | 75.20 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.64 | -0.78 | 0.15 |
หนี้สูญ
|
0.34 | 0.77 | -0.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
653.04 | 678.15 | -25.11 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.25 | -0.19 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.65 | -0.60 | -1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
102.96 | 118.66 | -15.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,210.05 | 1,177.39 | 32.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.81 | 2.55 | -31.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
372.60 | 325.18 | 47.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.31 | 2.53 | -15.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 0.02 | -1.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.87 | -0.27 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.23 | 5.89 | -5.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -4.90 | 7.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,541.26 | 1,508.39 | 32.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-462.66 | -428.19 | -34.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-94.98 | -39.40 | -55.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
983.62 | 1,040.80 | -57.18 |
| -140.00 | -90.00 | -50.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.73 | 0.58 | 1.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
90.00 | 140.00 | -50.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-2.90 | -0.06 | -2.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-22.31 | -13.68 | -8.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.42 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.88 | -13.56 | -10.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.80 | -118.66 | 14.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-7.64 | -1.13 | -6.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
415.00 | 60.00 | 355.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-295.00 | -70.00 | -225.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 170.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.91 | -147.66 | 3.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-914.21 | -713.70 | -200.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-196.73 | -170.00 | -26.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,026.29 | -1,008.27 | -18.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-66.54 | 18.97 | -85.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
156.34 | 137.37 | 18.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
89.80 | 156.34 | -66.54 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
704.19 | 526.14 | 178.05 |