EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
380.36 | 286.82 | 93.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.78 | -0.34 | -0.44 |
หนี้สูญ
|
0.77 | 1.33 | -0.56 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.02 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
678.15 | 646.25 | 31.90 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-336.15 | -228.53 | -107.62 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.19 | -0.22 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.73 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
118.66 | 126.69 | -8.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
841.24 | 831.39 | 9.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.83 | -4.59 | -5.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.32 | -11.37 | -2.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.53 | -2.26 | 4.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.07 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.27 | -0.45 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.89 | -3.38 | 9.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 5.19 | -10.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
820.36 | 814.45 | 5.91 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-39.40 | -25.16 | -14.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
780.97 | 789.30 | -8.33 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.84 | -0.26 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
140.00 | 130.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-140.00 | -95.00 | -45.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -10.04 | 9.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
688.02 | 449.42 | 238.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-428.19 | -290.02 | -138.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.19 | -2.17 | -5.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.22 | -0.20 |
เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเช่า
|
-6.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
246.28 | 182.81 | 63.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-118.66 | -126.69 | 8.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.13 | -5.84 | 4.71 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 90.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -70.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
170.00 | 130.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-147.66 | -89.08 | -58.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-713.70 | -668.64 | -45.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-17.13 | -73.12 | 55.99 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-170.00 | -125.00 | -45.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,008.27 | -938.37 | -69.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
18.97 | 33.75 | -14.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
137.37 | 103.62 | 33.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
156.34 | 137.37 | 18.97 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
526.14 | 842.03 | -315.90 |