EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
286.82 | 249.63 | 37.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.34 | 0.36 | -0.71 |
หนี้สูญ
|
1.33 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
646.25 | 566.62 | 79.64 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-228.53 | -173.72 | -54.80 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ประเภทเพื่อค้า
|
-0.22 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.11 | -0.11 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.73 | -1.17 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
126.69 | 112.92 | 13.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
831.39 | 754.53 | 76.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.59 | 4.81 | -9.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.37 | -10.49 | -0.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -15.65 | 13.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.80 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.45 | 4.81 | -5.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.38 | -6.16 | 2.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.19 | 1.97 | 3.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
814.45 | 729.26 | 85.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.16 | -32.54 | 7.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
789.30 | 696.72 | 92.58 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.84 | 1.02 | -0.18 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ประเภทเพื่อค้า
|
130.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ประเภทเพื่อค้า
|
-95.00 | -35.00 | -60.00 |
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.53 | -49.84 | 41.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
449.42 | 459.44 | -10.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-290.02 | -234.03 | -55.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.17 | -2.63 | 0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
184.32 | 138.84 | 45.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-126.69 | -112.92 | -13.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.84 | 0.65 | -6.49 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 270.00 | -180.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -390.00 | 320.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 149.50 | -19.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.08 | -86.48 | -2.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-668.64 | -454.43 | -214.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-73.12 | -44.72 | -28.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-125.00 | -125.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-938.37 | -793.40 | -144.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
35.25 | 42.15 | -6.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
103.62 | 61.47 | 42.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
138.88 | 103.62 | 35.25 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
842.03 | 1,083.90 | -241.87 |