EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 184.99 164.93 20.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.64 0.25 1.39
    ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 393.70 308.09 85.61
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -121.41 -78.56 -42.86
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.30 -0.02 0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 459.21 394.70 64.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.40 -24.84 9.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.65 -15.61 12.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.81 -6.45 13.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.14 -0.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.36 -0.17 3.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -0.60 0.60 -1.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.51 1.01 9.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -3.33 -6.31 2.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.60 14.64 1.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 0.63 -1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 473.91 358.34 115.57
    		0.00
    เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.05 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -110.79 -276.34 165.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 252.04 143.85 108.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.07 -16.56 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 124.18 -149.10 273.27
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.89 9.72 -6.83
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 164.99 -134.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -136.74 -114.21 -22.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -392.52 -367.21 -25.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -17.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -97.50 -70.00 -27.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -611.86 -162.26 -449.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -13.77 46.99 -60.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.10 1.11 46.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.33 48.10 -13.77
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 34.34 48.10 -13.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.25 52.49 18.76
    ภาษีเงินได้
    		 39.84 40.31 -0.46
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 693.61 469.78 223.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 196.24